1. VERZIE PROGRAMOV 1C

V súčasnosti možno nájsť v praxi nasledujúce verzie programov vyvinutých spoločnosťou 1C:

1C Enterprise 7.5

1C Enterprise 7.7

1C Enterprise 8.0

1C Enterprise pozostáva z komponentov:

1c účtovníctvo

1C Obchod a sklad

1C Plat a personál

2. FUNKČNÉ KOMPONENTY „1C OBCHOD A SKLAD 7.7“

1. Umožňuje viesť správu a účtovníctvo súčasne alebo oddelene.

3. Manažérske účtovníctvo podporuje účtovníctvo vo viacerých menách (účtovanie prebieha v základnej mene, ostatné meny sa prepočítavajú na túto menu).

4. Podporuje sa komplexná štruktúra spoločnosti (jedna spoločnosť môže pozostávať z viacerých spoločností); reporting je možné získať ako samostatne pre každú spoločnosť, tak aj pre spoločnosť ako celok. Spoločnosť v konfigurácii je komplexný koncept pozostávajúci z vlastnej právnickej osoby a analytického prvku manažérske účtovníctvo.

5. Podporuje neobmedzený počet typov cien, zliav pre konkrétnu protistranu.

6. Umožňuje viesť evidenciu kapitalizácie tovaru a materiálu v režimoch nákup a predaj, provízia a viesť evidenciu dovážaný tovar do veľkoobchodných a maloobchodných skladov.

7. Umožňuje viesť evidenciu tržieb v režimoch nákup a predaj, provízia, viesť predaj dovážaného tovaru vo veľkoobchode a maloobchodu.

8. Umožňuje generovať doklady pre vrátenie inventárnych položiek dodávateľovi alebo vrátenie od kupujúceho v režimoch nákupu a predaja alebo provízie.

9. Formulujte požiadavky kupujúcich, rezervujte tovar.

10. Premietnite platby za hotovostné a bezhotovostné platby.

11. Vykonajte dávkové účtovanie tovaru a odpisujte tovar metódami FIFO, LIFO, váženým priemerom cien.

12. Vytvorte sady tovaru na predaj a rozoberte ich.

13. Prehodnoťte tovar v maloobchode.

14. Veďte si knihy nákupov a predajov.

15. Generujte analytické reporty (dynamika predaja, analýza predaja, atraktívnosť zákazníkov, „čierna listina klientov“).

3. SÚPRAVA NA DORUČENIE

1. Systémové diskety alebo CD.

2. Hardvérový bezpečnostný kľúč je adaptér, ktorý sa zapája do paralelného portu tlačiarne. (Nemôžete pripojiť/odpojiť tlačiareň/dongle, keď je systémová jednotka zapnutá).

3. Registračný formulár (pozostáva z dvoch častí; jednu časť vyplní a odošle spoločnosti 1C, druhú si ponechá používateľ). Používateľovi je pridelené jedinečné registračné číslo, na základe ktorého je poskytovaná ďalšia služba franšízovým spoločnostiam.

4. Dokumentácia (5-6 kníh). Obsahuje kompletný popis konfigurácie, programovací jazyk 1C, konfiguráciu 1C. Začínajúci používatelia zvyčajne ovládajú program pomocou tutoriálov, ktoré nie sú súčasťou balenia a predávajú sa samostatne vo franšízových alebo bežných kníhkupectvách.

5. Používatelia komplexnej konfigurácie (všetky tri komponenty sú zakúpené) majú disk na podporu informačných technológií (ITS) - obsahuje najnovšie verzie programov, reporty, odporúčania na použitie (poradenstvo), technologickú podporu, právny systém Záruka.

4. VÝHODY PRE REGISTROVANÝCH POUŽÍVATEĽOV

1. Bezplatná konzultačná linka cez telefón alebo internet (2 hovory denne, maximálne 5 minút).

2. Dostávajte bezplatné aktualizácie programu od franšízantov alebo cez internet.

3. Zľavy pri výmene starých verzií programov za nové na základe vzorca „rozdiel v cene programov, ale nie menej ako polovica ceny nového produktu + 5 dolárov na výmenu“

5. INŠTALÁCIA PROGRAMU NA PC

Súčasťou balenia je CD alebo diskety. Diskety možno rozdeliť do dvoch skupín:

1. Systém - po ich nainštalovaní do PC sa v hlavnom menu vytvorí programová skupina „1C Enterprise 7.7“ a v priečinku „Programové súbory“ sa vytvorí priečinok „1CV77\BIN“. Tu je napísaná systémová časť programu. Jeho vymazanie neznamená vymazanie zadaných informácií.

c:\program files\1cv77\bin

2. Diskety so štandardnou konfiguráciou - po ich nainštalovaní do PC sa vytvoria dve informačné databázy (IB):

a) Čistá informačná bezpečnosť – neobsahuje dáta a je určená na evidenciu (priečinok DB)

c:\programfiles\1cv77\db

b) Ukážková informačná bezpečnosť - obsahuje informácie o fiktívnom podniku a je určená na preštudovanie programu a jeho demonštráciu (priečinok DBDEMO)

c:\program files\1cv77\dbdemo

6. OKNO SPUSTIŤ

(Štart->Programy->1C Enterprise 7.7)

1C Enterprise (exkluzívne) – prevádzkový režim; je prítomný len v sieťových verziách a je určený na prácu s databázou len jedným používateľom (na vykonávanie dôležitých úkonov, ako je mazanie údajov, prepočítavanie súčtov, zmena pracovného obdobia).

1C Enterprise – prevádzkový režim, v sieťových verziách pracujú s databázou všetci používatelia.

Readme Ďalšie informácie – obsahuje informácie, ktoré nie sú súčasťou dokumentácie.

Konfigurátor – režim rekonfigurácie programu, umožňuje úplne prekonfigurovať program, vytvoriť archívnu kópiu alebo obnoviť dáta z archívu.

User Monitor – umožňuje sledovať akcie používateľov v programe.

Debugger – slúži na ladenie programových modulov

Bezpečnostný server – zistí bezpečnostný kľúč v sieti a spustí ho na pracovnej stanici.

Odstrániť ochranný ovládač – odstráni ovládač zo systémového registra Windows (používa sa v prípade zlyhania pri detekcii ochranného kľúča).

Inštalácia ochranného ovládača – inštalácia ovládača do systémového registra Windows (používa sa po inštalácii programu na PC pred prvým spustením programu alebo po použití režimu „Odstrániť ochranný ovládač“).

Driver je program na prácu s prídavným zariadením.

7. STARTUP MENU

(Štart->Programy->1C Enterprise 7.7->1C Enterprise 7.7 (exkluzívne))

V okne „V režime“ môžete zmeniť režim spúšťania programu kliknutím na tlačidlo rozbaľovacieho zoznamu (trojuholník smerujúci nadol).

V okne „Infobases“ sa zobrazí zoznam pripojených databáz. Jeden riadok je jeden podnik. Cesta k aktuálnej informačnej databáze je zobrazená na sivom pozadí pod oknom; aktuálna základňa je zvýraznená modrou farbou.

Tlačidlo „OK“ – spustí aktuálnu informačnú základňu.

Tlačidlo „Zrušiť“ zruší spustenie aktuálnej databázy a zatvorí spúšťacie okno.

Tlačidlo „Zmeniť“ zmení cestu a názov aktuálnej databázy.

Tlačidlom „Pridať“ sa do zoznamu informačných báz pridá nová databáza.

Tlačidlo „Vymazať“ odstráni aktuálnu databázu zo zoznamu databáz; Týmto sa nevymažú údaje z počítača.

Tlačidlo „Pomoc“ zobrazí vstavanú dokumentáciu programu na tému „Spustiť okno“. Môžete vytlačiť celú dokumentáciu alebo vybranú časť.

8. ROZHRANIE PRACOVNÉHO OKNA PROGRAMU „1C OBCHOD A SKLAD 7.7“

Po spustení programu sa pri prvom spustení po inštalácii môže na obrazovke zobraziť hlásenie „Chcete prvýkrát vyplniť infobázu?“. Odpovedzte "Áno."

Ak sa na obrazovke zobrazí okno „Asistent pre začíname“; zatvorte ho pomocou tlačidla „Zrušiť“.

Zatvorte okno „Nastavenia účtovníctva“ pomocou tlačidla „Zavrieť“.

Zatvorte okno „Používateľ“ pomocou tlačidla „Zavrieť“.

Ak sa na obrazovke zobrazí otázka „Otvoriť aktuálne obdobie?“ odpovedať "Áno."

Zatvorte okno „Tipy dňa“ pomocou tlačidla „Zavrieť“.

Zatvorte okno „Sprievodca“ pomocou tlačidla „Zatvoriť“ v pravom hornom rohu okna.

Ak sa na obrazovke zobrazí okno „Aktualizácie“, zatvorte okno pomocou tlačidla „Zatvoriť“ v pravom hornom rohu obrazovky.

Zatvorte informačné okno (umiestnené v spodnej časti obrazovky, odráža akcie vykonané programom) pomocou tlačidla „zatvoriť“ v ľavom hornom rohu okna.

Preto by okno programu malo byť na obrazovke prázdne. Uvažujme o jeho komponentoch.

1 riadok – riadok hlavičky; odráža názov konfigurácie (1C Enterprise Trade and Warehouse Edition 9.2).

2 riadok – lišta menu; obsahuje všetky programové objekty (referenčné knihy, dokumenty, zostavy, konštanty, režimy konfigurácie programu atď.) v rôznych bodoch. Pomocou ponuky môžete vykonať akúkoľvek akciu v programe. Ako v každom programe napísanom pre Windows, aj v 1C Trade and Warehouse 77 môžete vykonať rovnakú akciu tromi spôsobmi:

1. pomocou menu

2. pomocou piktogramov

3. pomocou klávesnice

V ponuke sa naľavo od položky zobrazí príslušná ikona a napravo sa zobrazí kombinácia klávesov.

3, 4 riadky – panely nástrojov (štandardné a formátovacie); nemusia byť na obrazovke alebo umiestnené na inom mieste obrazovky (bočná, spodná). Zoznam panelov nástrojov môžete zmeniť cez položku ponuky Nástroje->Panely nástrojov. Spodný riadok okna sa nazýva "stavový riadok". Tento riadok sa používa na poskytovanie rôznych informácií pri práci s programom.

9. PRIJÍMANIE POMOCI V PROGRAME

Zabudovaného pomocníka môžete získať v položke ponuky „Pomoc“.

Položka „Help“ popisuje štruktúru programového kohútika.

Odsek " všeobecný popis„popisuje účel a použitie objektov 1C „Obchod a sklad 7.7“.

Položka „Asistent začínania“ vám umožní správne vyplniť počiatočné údaje v požadovanom poradí.

Položka „Sprievodca konfiguráciou“ je určená na počiatočné zvládnutie programu. Sprievodca je určený pre typická konfigurácia programy. Stránky príručky obsahujú popis štandardných konfiguračných objektov z hľadiska ich použitia, aby odrážali obchodné operácie organizácie v programe. Popisy konfiguračných objektov sú zoskupené do sekcií obchodného účtovníctva. Okrem textu vysvetľujúceho postup pri zaznamenávaní konkrétnej skutočnosti ekonomická aktivita organizácie, stránky obsahujú ikony na navigáciu k zodpovedajúcim štandardným konfiguračným objektom: nastavenia, adresáre, dokumenty, žurnály, správy.

Položka „Dodatky k popisu“ obsahuje históriu vývoja 1C „Obchod a sklad 7.7“.

Položka „O systéme 1C Enterprise“ obsahuje informácie o možnostiach vydania programu, dodávacích súpravách a funkciách.

Položka „O programe“ obsahuje informácie o nainštalovanej verzii platformy a konfigurácii.

10. PORADIE NÁSTUPU PRÁCE V PROGRAME

1. Spustite „Start Assistant“ (Pomocník -> Getting Started Assistant).

Na karte „Základné účtovné meny“ uveďte: menu manažérskeho účtovníctva – ruble; mena účtovníctvo- rubľov.

Na karte „Kontrola zostatkov tovaru“ uveďte „Podľa spoločnosti“; typ maloobchodnej ceny – „Maloobchod“.

Na karte " Ďalšie nastavenia» aktivovať režim používania článku (umiestniť uzáver do okna); aktivujte režim „Uverejniť dokumenty v budúcnosti“; jednotka hmotnosti - kg; prefix infobase - nič nešpecifikujte.

Na karte „Vlastnosti položiek a dodávateľov“ uveďte: „položky“ - typ produktu; „protistrany“ – región.

Na karte „Údaje o právnickej osobe“ uveďte Fortuna LLC; Právna a poštová adresa – prejdite na kartu „Formát federálnej dane“; región - Ťumenská oblasť, mesto - Ťumeň, ulica - ulica Sakko, budova - 5, index - 625000.

Na karte „Ďalšie informácie o právnickej osobe“ uveďte:

Organizačná a právna forma – spoločnosť s ručením obmedzeným; úplný oficiálny názov – Fortuna LLC; osvedčenie o evidencii – 7203 č. 123; dátum vydania – 28.02.06; dátum registrácie – 28.02.06; názov inšpekcie – Inšpektorát Federálnej daňovej služby Ruskej federácie č. 3 pre mesto Ťumen; Meno platiteľa pri prevode daní je Fortuna LLC.

Na karte „Kódy právnických osôb“ uveďte: INN\KPP – 720301445566\720301001; kód OKPO – 12500682; OKDP kód - 820000; kód OKOPF – 65; kód OKFS – 16; vedúci – Ivanov Ivan Ivanovič; Ch. účtovník – Sidor Sidorovič Sidorov; Pokladník - Petrov Petr Petrovič.

Na záložke „Účtovná politika“ uveďte: spôsob určenia príjmu – platbou; spôsob výpočtu obstarávacej ceny skladových položiek - podľa FIFO; spôsob účtovania tovaru v maloobchode - v predajných cenách; predvolené hodnoty pre doklady – brať do úvahy DPH; nastavte hodnoty periodických podrobností na 03/01/06 (stlačte tlačidlo výberu - tlačidlo s tromi bodkami -> zadajte dátum -> Ok).

Na karte „Názov charakteristiky manažérskeho účtovníctva spoločnosti“ - kancelária.

Na záložke „Parametre hlavného skladu“ v názve – hlavný sklad; MOL – Mironov A.A.

Na karte „Parametre primárneho bankového účtu“ v okne je názov bankového účtu primárny; „mena“ – rub; „banka, v ktorej je otvorený účet“ stlačte tlačidlo výberu->pridať nový riadok (prvé tlačidlo na paneli nástrojov v okne „Banky“ alebo v ponuke Akcie->Nové)->Názov - Západosibírska banka SB Ruskej federácie, Ťumeň - > Bik – 720108651 -> Miesto – Ťumeň -> Korešpondenčný účet – 30101810200000000651 -> Zapíšte si -> Ok-> Vyberte banku z adresára dvojitým kliknutím na riadok.

Po vyplnení všetkých záložiek sa zobrazí okno s pravidelnými podrobnosťami. Poznamenajte si dátum inštalácie nových hodnôt!!! V prípade potreby sa musí upraviť. Zvyčajne je to dátum začiatku účtovníctva alebo dátum začiatku účtovného obdobia. Ak chcete zadané údaje uložiť, kliknite na tlačidlo „OK“.

2. Nainštalujte pracovný dátum 01,04,06 (Nástroje -> Možnosti -> Všeobecné). Nastavte obdobie prezerania protokolov dokumentov (Nástroje -> Možnosti -> Protokoly). Obdobie pozerania je mesiac. Nastavte obdobie prehľadu (Nástroje -> Možnosti -> Výsledky účtovníctva -> Mesiac -> Apríl). Nastavte parametre prevádzkového účtovníctva (Nástroje -> Možnosti -> Prevádzkové účtovníctvo ->Povoľte režimy „Zaznamenať nové doklady s aktuálnym časom“, „Zaúčtovať nové doklady po bode relevantnosti“, „Pri zaúčtovaní po bode relevantnosti nahradiť čas s aktuálnym”). Ak chcete nastavenia uložiť, kliknite na tlačidlo „Použiť“ -> OK.

3. Stanovte prevádzkové výsledky (Prevádzka -> Riadenie prevádzkových výsledkov -> Dátum relevantnosti výsledkov – 4. 1. 2006 -> Aktuálne obdobie – apríl.)

4. Vyplňte adresár „Meny“.

5. Vyplňte adresár “Sklady”: Hlavný sklad (veľkoobchod) MOL – Mironov A.A.; Komponenty (veľkoobchod) MOL – Pavlov V.V.; Obchodná oblasť (maloobchod) MOL – Tikhonov V.V.

6. Vyplňte adresár “Pokladňa”: Pridajte nový prvok (Akcie->Nový) ->Názov - Pokladňa “obchodné poschodie” -> Povoľte režim “Táto pokladnica je registračná pokladnica” -> Pokladňa prevádzkový režim registra - FR -> Číslo - 12345.

7. Vyplňte adresár „Protistrany“.

Informácie o protistranách sa zapisujú do adresára „Protistrany“ na zaznamenávanie vzájomného vyrovnania s nimi a na prípravu dokumentov. Protistrana je všeobecný pojem, ktorá zahŕňa dodávateľov a nákupcov, organizácie a jednotlivcov. Na registráciu obchodných transakcií medzi vlastnými právnickými osobami je možné zaregistrovať ako protistranu vlastnú právnickú osobu. Adresár sa vyvoláva na zadávanie a úpravu informácií z položky menu "Adresáre" / "Protistrany".

Vytvorte priečinky „Dodávatelia“, „Kupujúci“, „Maloobchodníci“ (Akcie -> Nová skupina).

Otvorte priečinok „Suppliers“ (Dvakrát kliknite na ikonu).

Pridajte nový prvok adresára (Akcie -> Nový).

Protistrane možno priradiť jeden z troch typov: „Právnická osoba tretej strany“, „Jednotlivec“ alebo „Vlastná právnická osoba“. V závislosti od typu protistrany sa mení štruktúra informácií zobrazených vo formulári protistrany. „Tvár“ protistrany sa dá zmeniť. To umožňuje vykonávať dokumenty s jednou protistranou v mene rôznych právnických osôb a fyzických osôb bez toho, aby sa zmenili výsledky vzájomných vyrovnaní s touto protistranou. Tá istá protistrana môže mať rôzne hodnoty majetku, napríklad môžete vybrať vlastnosti ako „dlžníci“ a „ Veľkoobchodní zákazníci". Jeden z typov vlastností môže byť priradený ako hlavná vlastnosť. Typ hlavnej vlastnosti sa priraďuje v položke menu "Nástroje" / Nastavenia účtovných parametrov. / záložka "Vlastnosti". Použitie zoskupovania podľa hodnôt hlavnej majetok, môžete komparatívna analýzaúdajov. Pomocou tlačidla „Hľadať“ môžete vyhľadať požadovanú protistranu. Protistranu môžete vyhľadať podľa krátkeho názvu protistrany (názov), podľa kódu alebo podľa krátkeho názvu právnickej (fyzickej) osoby uvedenej vo formulári protistrany ako hlavná. Ak chcete vykonať vyhľadávanie, musíte vybrať parameter, podľa ktorého sa vyhľadávanie vykoná, a zadať ho do podreťazca vyhľadávania textové informácie. Zoznam vybraných protistrán sa zobrazí v zozname "Nájdené položky". Tlačidlo "Vybrať" alebo dvojité kliknutie myšou umiestni kurzor na požadovanú protistranu. Ďalšie informácie podľa protistrany je možné získať pomocou príslušných dialógových tlačidiel: Kliknutím na tlačidlo „Dohody“ sa otvorí zoznam zmlúv uzatvorených s protistranou. Ku každej zmluve si môžete pozrieť parametre, ktoré sú pre ňu špecifikované: typ cien, zľavy, výška úveru, ktorý je k nej poskytnutý. Zobrazujú sa tu aj informácie o aktuálnom stave vzájomného vyrovnania s protistranou podľa zmluvy. · Kliknutím na tlačidlo "Bankové účty" sa otvorí zoznam bankových účtov protistrany. · Kliknutím na tlačidlo "Vlastnosti" môžete zobraziť zoznam vlastností priradených tejto protistrane. Tlačidlom „Vzájomné vyrovnania“ sa otvorí prehľad o vzájomnom vyrovnaní s protistranou pre všetky zmluvy s ňou uzatvorené. . Otvorí sa tlačidlo "Dluhy" pre zobrazenie zoznamu dokumentov, ku ktorým existuje dlh pre túto protistranu. Dlh pod dokumentom je zobrazený v mene zmluvy, na základe ktorej bol vykonaný. Riadok „Totals“ zobrazuje celkové sumy dlhu. Po umiestnení kurzora na inú protistranu sa okamžite aktualizujú informácie o dokumentoch, ku ktorým existuje nesplatený dlh.

Pridajte protistrany do podskupiny „Dodávatelia“:

1. Vesna LLC.

Na karte „Základné“ v okne „Názov právnickej osoby“ uveďte Vesna -> Enter -> v okne „Oficiálny názov“ uveďte Vesna LLC. V okne „Typ protistrany“ vyberte „právnická osoba tretej strany“. tvár“. V okne „TIN\KPP“ uveďte 720301445566\720301001. Pamätajte adresa sídla(kliknite na tlačidlo „Obálka“ -> v okne „región“ označte región Tyumen -> v okne „mesto“ uveďte mesto Ťumen -> v okne „ulica“ uveďte ulicu Sakko -> v okne „dom“ uveďte 5 -> v „indexe“ zadajte 625000 -> kliknite na „OK“.

Prejdite na kartu „Dohoda o vysporiadaní“. V okne „Názov hlavnej zmluvy“ uveďte číslo dlhodobej zmluvy s protistranou a pri výbere tejto protistrany sa automaticky vloží do dokladov; ak takáto dohoda neexistuje, môžete pole nechať prázdne (kliknite na krížik napravo od okna), potom okno zostane prázdne . Vyčistite okno tlačidlom . V okne „Mena vzájomného vyrovnania podľa dohody“ zadajte ruble. V okne „Predvolený typ ceny“ zadajte „nákup“. V okne „Predvolená zľava“ je možné zadať percento zľavy pre klienta; ponechajte pole prázdne. V okne „Termín pôžičky“ je uvedený počet dní pôžičky; uveďte 10 dní. V okne „Výška pôžičky“ zadajte 10 000 rubľov.

Prejdite na kartu „Bankový účet“. V okne „Názov účtu“ uveďte „hlavný“. V okne „mena“ - ruble. V okne „číslo účtu“ uveďte 40702810000000000555. V okne „Banka, v ktorej je účet otvorený“ stlačte tlačidlo výberu -> pridajte nový riadok (prvé tlačidlo na paneli nástrojov v okne „banky“) -> v okne „name“ uveďte Alpha -bank -> v okne „BIK“ uveďte 044599774 -> v poli „cor. účet" uveďte 30101810100000000774 -> v okne "poštová adresa" uveďte 101511 MOSCOW ST. LUGOVAYA, 41 -> stlačte tlačidlo „zapísať“ -> „OK“ -> dvojitým kliknutím na riadok vyberte banku zadanú v adresári na karte protistrany.

Rovnakým spôsobom vyplňte zvyšné protistrany.

2. Formula LLC

Názov právnickej osoby: Formula LLC

Právne adresa: 625000. Ťumen. Mira. 311

Príspevok. adresa: 625000. PO Box 007

INN: 7202021455

Účet: 40702810100000000777

Banka: Triumf

Kor. účet: 30107810600000172305

BIC: 044585305

Pridajte protistrany do podskupiny „Kupujúci“:

1. Názov právnickej osoby: LLC „Štart“

Právne adresa: 625000. Ťumen. Republika. 204

Príspevok. adresa: 625000. PO Box 444

INN: 7202021466

Zmluvnou menou sú ruble. Doba pôžičky - 10 dní. Výška pôžičky - 10 000 rubľov.

Účet: 40702810100000000718

Banka: Alfa-Bank

Adresa banky: Tyumen. republika 160

BIC: 044585333

INN: 7202021489

Zmluvnou menou sú ruble. Doba pôžičky - 10 dní. Výška pôžičky - 10 000 rubľov.

Účet: 40702810100000000456

Banka: Alfa-Bank

Adresa banky: Tyumen. republika 160

Kor. účet: 30107810600000172333

BIC: 044585333

Pridajte protistrany do podskupiny Realizéri:

1. Názov právnickej osoby: Progress LLC

Právne adresa: 625000. Ťumen. Lenina 20

Príspevok. adresa: 625000. Ťumen. Lenina 20

INN: 7202021478

Zmluvnou menou sú ruble. Doba pôžičky - 10 dní. Výška pôžičky - 10 000 rubľov.

Účet: 40702810100000000888

Banka: Západosibírska banka SB RF Tyumen

BIC: 047102651

2. Názov právnickej osoby: PE Savelyev A.A. Sväté číslo 456

Právne adresa: 625000. Ťumen. Republika. 189-44

Príspevok. adresa: 625000. Ťumen. Republika. 189-44

INN: 7202021489

Zmluvnou menou sú ruble. Doba pôžičky - 10 dní. Výška pôžičky - 10 000 rubľov.

Účet: 40702810100000000456

Banka: Západosibírska banka SB RF Tyumen

Adresa banky: Tyumen. Rižskaja 62

Kor. účet: 30107810600000000651

BIC: 047102651

8. Vyplňte adresár “Druhy cien” (adresáre -> ceny a dane -> druhy cien -> akcie -> nové -> v okne názvu uveďte účtovníctvo -> v okne meny ruble -> v tvorbe cien okno metódy označuje „nastaviť iba manuálne“ -> Zápis -> Ok.

Vytvorte malý typ veľkoobchodnej ceny s prirážkou 10 % (adresáre -> ceny a dane -> typy cien -> akcie -> nové -> v okne „názov“ uveďte malý veľkoobchod 10 -> v okne „mena“ rubľov - > v okne „spôsob tvorby“ ceny“ označte „vypočítané a uložené“ -> v okne „prirážky“ uveďte 10 -> v okne „do“ uveďte „účtovníctvo“ -> Zapíšte si -> Ok.

Vytvorte typ veľkoobchodnej ceny s prirážkou 20 % (adresáre -> ceny a dane -> typy cien -> akcie -> nové -> v okne „názov“ uveďte veľkoobchod 20 -> v okne „mena“ rubľov -> v v okne „metóda založenia“ ceny“ označuje „vypočítané a uložené“ -> v okne „značka“ uveďte 20 -> v okne „do“ uveďte „účtovníctvo“ -> Zapíšte si -> Ok.

Vytvorte typ maloobchodnej ceny s 50 % prirážkou (adresáre -> ceny a dane -> typy cien -> akcie -> nové -> v okne „názov“ uveďte maloobchod 50 -> v okne „mena“ rubľov -> v v okne „metóda založenia“ ceny“ označujú „vypočítané a uložené“ -> v okne „prirážky“ uveďte 50 -> v okne „do“ uveďte „účtovníctvo“ -> Zapíšte si -> Ok.

9. Vyplňte adresár “Nomenklatúra” (adresáre -> nomenklatúra)

Vytvorte priečinky „Cookies“, „Candy“, „Juice“ (Akcie -> Nová skupina).

Otvorte priečinok „Cookies“ (Dvakrát kliknite na ikonu). Pridajte nový prvok adresára (Akcie->Nový).

1. V okne „názov“ označte „Klasické výročné cookies“ (toto pole sa používa na vyhľadávanie položiek v adresári) -> Enter -> informácie z predchádzajúceho okna sa skopírujú do okna „názov pre tlač“ ( dá sa to objasniť). V okne „základné“ špecifikujte balenie -> vyplňte okno čiarového kódu pomocou tlačidla „šípka doľava“ -> v okne „hmotnosť“ zadajte 0,2 -> deaktivujte režim „používať iba základný“ -> v poli „ základné“ okno, špecifikujte „baliť“ -> vyplňte okno čiarového kódu pomocou tlačidla „šípka doľava“ -> v okne „hmotnosť“ uveďte 0,2 -> v okne „článok“ uveďte 101 -> v poli „DPH ", uveďte 18% -> v okne "NP" » uveďte bez daní.

Prejdite na kartu „ďalšie“. V okne „hlavná vlastnosť“ pridajte nový riadok (prvé tlačidlo na paneli nástrojov alebo akciu -> nový) a zadajte Rot Front -> kliknite na tlačidlo „write“ na paneli nástrojov (tlačidlo s disketou) -> vyberte vlastnosť na karte položky dvojitým kliknutím na riadok. V okne „Minimálny zostatok“ zadajte 50.

Ak chcete uložiť položku adresára, kliknite na tlačidlo „Uložiť“ v spodnej časti okna „Nomenklatúra“.

Ak chcete vygenerovať ceny, v ktorých sa bude zaznamenávať aktuálny sortiment, kliknite na tlačidlo „adresáre“ -> ceny -> pridajte nový riadok (akcie -> nové alebo prvé tlačidlo na paneli nástrojov) -> v okne „typ“ zadajte vedci -> v okne „cena“ označte 20 -> kliknite na tlačidlo „zaznamenať“ na paneli s nástrojmi -> v okne „zaznamenať periodické podrobnosti“ uveďte dátum „01,03,06“ -> Ok.

Pridajte nový riadok (akcie -> nové alebo prvé tlačidlo na paneli nástrojov) -> v okne „typ“ označte malý veľkoobchod 10 -> v okne „cena“ označte 22 -> kliknite na tlačidlo „záznam“ na paneli nástrojov -> v okne „záznam“ periodické podrobnosti“ uveďte dátum „01,03,06“ -> Ok.

Pridajte nový riadok (akcie -> nové alebo prvé tlačidlo na paneli nástrojov) -> v okne „typ“ označte veľkoobchod 20 -> v okne „cena“ označte 24 -> kliknite na tlačidlo „záznam“ na paneli nástrojov - > v okne „záznam“ periodické podrobnosti“ uveďte dátum „01,03,06“ -> Ok.

Pridajte nový riadok (akcie -> nové alebo prvé tlačidlo na paneli s nástrojmi) -> v okne „typ“ uveďte maloobchod 50 -> v okne „cena“ uveďte 30 -> kliknite na tlačidlo „záznam“ na paneli nástrojov - > v okne „záznam“ periodické podrobnosti“ uveďte dátum „01,03,06“ -> Ok.

2. Podobne vyplňte prvok adresára pre položku „Anniversary nut cookies“

Zatvorte priečinok „Cookies“ dvojitým kliknutím na ikonu. Otvorte priečinok „cukrík“ dvojitým kliknutím na ikonu. Do tohto priečinka pridajte dva druhy sladkostí:

Prehltnite cukríky 60 rub/kg

Jarné cukríky za 50 rubľov/kg.

3. Zatvorte priečinok „Candy“ dvojitým kliknutím na ikonu. Otvorte priečinok „Juice“ dvojitým kliknutím na ikonu. Do tohto priečinka pridajte dva druhy štiav:

Dobry jablkový džús 20 rub/l

Juice Orchard broskyňa 20 rub/l

Postup plnenia je podobný ako v predchádzajúcom odseku.

10. ÚČTOVANIE O PRÍJME ZÁSOB A ZÁSOB V REŽIME NÁKUPU A PREDAJA

(Doklady -> Dodávatelia -> Príjem tovaru a materiálu (nákup a predaj))

Doklady „Príjem tovaru a materiálu (nákup a predaj) (Príjem tovaru a materiálu (provízia))“ sa vytvárajú, ukladajú a upravujú v denníku „Dodávatelia“. Nový doklad je možné vyvolať aj pomocou menu "Doklady" / "Dodávatelia" / "Príjem tovaru a materiálu (nákup a predaj)" alebo "Príjem tovaru a materiálu (provízia)". V závislosti od vybranej položky ponuky vo formulári obrazovky dokladu sa automaticky určí typ spracovávanej transakcie - nákup alebo prijatie za províziu. Nákup tej istej položky z adresára "Číselník" pomocou dokladu "Prijatie inventárnych položiek (nákup a predaj)" je možné evidovať ako nákup rôznych druhov inventárnych položiek (výrobok, materiál). Pri expedícii konfigurácia automaticky určí druh expedovaného tovaru a materiálu v súlade s dodacím dokladom a správne vygeneruje účtovné zápisy.

Typ inventárnych položiek sa vyberá v stĺpci "Druh inventárnych položiek". Pri výbere inventárnych položiek z katalógu môžete nastaviť režim výberu, v ktorom bude stĺpec „Typ inventárnych položiek“ nastavený podľa hodnoty, ktorá je vybratá ako predvolená hodnota v dialógovom okne výberu.

Operáciu prijatia provízie je možné vykonať len pre tovar.

Konfigurácia poskytuje možnosť udržiavať dávkové účtovanie položiek zásob v kontexte rôznych vlastností dávky položiek zásob. Ako také vlastnosti možno použiť trvanlivosť inventárnych položiek, farbu, veľkosť atď. Pri preberaní tovaru a materiálu je potrebné dokladovať príjem rovnakého tovaru a materiálu, ktorý má rozdielne vlastnosti, vo viacerých riadkoch v špecifikácii dokladu. Stĺpce „GTD“, „Krajina“, „Vlastníctvo“ sa vypĺňajú pomocou dialógového okna formulára prvku adresára „Časti zásob“. Toto okno sa vyvolá, keď je aktivované niektoré z uvedených polí. Pomocou tlačidla „Akcie“ môžete vykonávať tieto akcie: Položka „Štruktúra podriadenosti“ otvorí okno so stromom štruktúry podriadenosti, v ktorej je tento doklad zaradený Položka „Prehľad pohybov dokladov“ pre zaúčtovaný doklad zobrazuje zmeny v informačnej báze vyhotovenej týmto dokladom. Položka „Výkaz" o účtovných zápisoch" pri zaúčtovanom doklade zobrazuje v tabuľkovej forme transakcie, ktoré budú pre tento doklad vygenerované. Položka „Zadať na základe" umožňuje zadávať nové doklady na základe na vybranom. Položka „Zmeniť špecifikáciu dokladu“ umožňuje vykonávať skupinové akcie na zmenu charakteristík ceny v doklade špecifikácie Položka „Pridať z dokladu“ umožňuje vyplniť špecifikáciu dokladu spojením špecifikácií viacerých dokladov. rôznych typov. Položka „Prejsť do denníka" otvorí všeobecný denník dokladov a umiestni kurzor na tento doklad. V prípade, že je v užívateľských nastaveniach pri prechode do denníka nastavený príznak „Zavrieť doklad", doklad sa automaticky zatvorí. Položka "Aktualizácia cien v adresári" umožňuje nastaviť v cenníku rovnaké ceny, ako sú uvedené v doklade pre tie položky, ktoré sú uvedené v doklade a automaticky prepočítať ostatné ceny podľa zadaných prirážok.

Príklad 1

Premietnite príjem 01,04,06 od Vesna LLC podľa faktúry, faktúry, faktúry č. 55 zo dňa 01,04,06 sladkostí: lastovičky - 100 kg; Pružiny - 100 kg.

Riešenie: Doklady -> Dodávatelia -> Príjem tovaru a materiálu (nákup a predaj) -> v okne protistrany uveďte Vesna LLC. V okne zmluvy -> akcie -> nové -> v okne „názov zmluvy“ uveďte faktúru č. 55 zo dňa 04.01.06; predvolený typ ceny – účtovníctvo -> doba pôžičky – 10 dní -> výška pôžičky – 10 000 rubľov -> zapíšte si -> OK -> vyberte dohodu v dokumente dvojitým kliknutím na riadok -> prejdite do tabuľkovej časti -> kliknite na tlačidlo "ceny" " -> v okne "typ ceny" vyberte "účtovníctvo" -> Ok -> kliknite na tlačidlo "výber" -> vyberte položku dvojitým kliknutím na riadok -> v poli "množstvo" ", stlačte enter -> zadajte 100 -> Ok. Po výbere všetkých požadovaných položiek kliknite na tlačidlo OK. Stlačte tlačidlá Zápis -> Zaúčtovať -> M4 (zobrazenie a zatvorenie vytlačeného formulára) -> tlačidlo Faktúra (kliknite na tlačidlá Zápis->Účet->Tlač->Ok) -> Ok.

Vytvorený doklad sa uloží do denníka dokladov dodávateľa (doklady -> dodávatelia -> denník dokladov dodávateľa)

11. ÚČTOVNÍCTVO O PRÍJME ZÁSOB A ZÁSOB V REŽIME KOMISIE

(Doklady -> Dodávatelia -> Príjem tovaru a materiálu (provízia))

Doklad funguje podobne ako doklad „Prijatie tovaru a materiálu (nákup a predaj).

Príklad 2

Premietnite príjem zo dňa 4. 2. 2006 od spoločnosti Formula LLC podľa faktúry, faktúry, faktúry č. 60 zo dňa 2. 4. 2006 cookies: Klasika na výročie - 100 kg; Jubilejný orech – 100 kg.

Riešenie: Pozrite si príklad 1

12. ÚČTOVNÍCTVO PRÍJMU ZÁSOB A POLOŽIEK ZÁSOB (DOVOZ)

(Doklady -> Dodávatelia -> Príjem tovaru a materiálu (import))

Doklad „Prijatie tovaru a materiálu (dovoz)“ sa vydáva, ak je potrebné zohľadniť informácie o clách a daniach pri prijatí dovážaného tovaru a materiálu. Dokument obsahuje ďalšiu kartu „Clá, clá“, na ktorej sa vyplnia informácie o colných poplatkoch v rubľoch a cudzej mene. V poli „Protistrana“ sa vyplní názov colného úradu a v poliach „Dohoda s colnicami“ (colné v rubľoch a clo v cudzej mene) sa vyplní názov a čísla tých zmlúv s colnicami, na základe ktorých sa suma v rubľoch a účtuje sa clo. Samotná suma sa zaznamenáva ručne do príslušných polí. Výška devízového poplatku je zaznamenaná v mene, ktorá je určená v mene príslušnej zmluvy. Nižšie je jeho ekvivalent v rubľoch, prepočítaný podľa sadzby uvedenej v dokumente. Číslo colného vyhlásenia a krajina pôvodu sú uvedené pri každom produkte v záložke „Tabuľková časť“. Clá vyrubené na každú inventárnu položku sú uvedené v tabuľkovej časti dokladu (záložka „Tabuľková časť“). Cena inventárnych položiek je uvedená v mene dokladu, colná hodnota sa automaticky prepočítava na ruble (stanovená účtovná mena) kurzom uvedeným v doklade. Veľkosť colná hodnota je možné zmeniť manuálne. V poli „% cla“ je uvedené percento vyrubeného cla, výška cla sa vypočíta automaticky na základe zadaného percenta a colnej hodnoty. Výšku cla je možné nastaviť aj manuálne, ale predtým zadané percento cla zostáva zachované. Manuálne nastavenie výšky dane je vhodné použiť, ak potrebujete túto sumu zaokrúhliť, pričom percento z vybranej dane zostane nezmenené. Výška DPH sa vypočíta automaticky v účtovnej mene na základe colnej hodnoty a cla. Tento doklad je vždy vyhotovený s prihliadnutím na DPH vo výške dokladu. Používateľ má možnosť manuálne zmeniť výšku DPH. Pomocou tlačidla „Akcie" môžete vykonávať tieto akcie: Položka „Štruktúra podriadenosti" otvorí okno so stromom štruktúry podriadenosti, do ktorej je tento doklad zaradený Položka „Výkaz pohybov dokladov" pre zaúčtovaný doklad zobrazuje zmeny do informačnej základne vyhotovenej týmto dokladom. Položka „Výkaz" o účtovných zápisoch" pre zaúčtovaný doklad zobrazuje v tabuľkovej forme transakcie, ktoré budú pre tento doklad vygenerované. Položka „Zadať na základe" umožňuje zadávať nové doklady na základe na vybranom. Položka „Zmeniť špecifikáciu dokladu“ umožňuje vykonávať skupinové akcie na zmenu charakteristík ceny v doklade špecifikácie Položka „Pridať z dokladu“ umožňuje vyplniť špecifikáciu dokladu spojením špecifikácií viacerých dokladov. rôznych typov. Položka „Prejsť do denníka" otvorí všeobecný denník dokladov a umiestni kurzor na tento doklad. V prípade, že je v užívateľských nastaveniach pri prechode do denníka nastavený príznak „Zavrieť doklad", doklad sa automaticky zatvorí. Položka "Aktualizácia cien v adresári" umožňuje nastaviť v cenníku rovnaké ceny, ako sú uvedené v doklade pre tie položky, ktoré sú uvedené v doklade a automaticky prepočítať ostatné ceny podľa zadaných prirážok.

Príklad 3

Premietnite príjem dňa 02.04.06 od Formula LLC podľa faktúry, faktúry, faktúry č. 61 zo dňa 02.04.06 cukroviniek Raffaello, 100 krabičiek po 200 g. Colné poplatky za rubeľ - 1 000 rubľov. podľa dohody č. 333. Na karte „Clo, clo“ v okne „Protistrana“ uveďte Colné orgány regiónu Tyumen.

Riešenie: Pozrite si príklad 1.

MALOOBCHODNÝ PRÍCHOD (NÁKUP A PREDAJ) (PROVÍZIA)

(Doklady -> Dodávatelia -> Maloobchodný príjem tovaru a materiálu (nákup a predaj) (provízia))

Doklady "Príjem v maloobchode (nákup a predaj) (Príjem v maloobchode (provízia))) sú určené na evidenciu príjmu tovaru a materiálu na maloobchodnom sklade. Dokumenty "Príjem v maloobchode (nákup a predaj) (Príjem v maloobchode ( provízia))" sa vytvárajú, ukladajú a editujú v denníku „Vestník dokladov pre dodávateľov". Nový doklad je možné vyvolať aj pomocou menu „Doklady“ / „Dodávatelia“ / „Maloobchodné príjemky (nákup a predaj)“ resp. „Maloobchodné účtenky (provízia)". V závislosti od vybranej ponuky položiek vo forme dokumentu na obrazovke sa automaticky určí typ vykonávanej transakcie - nákup alebo prijatie za províziu. Vyhotovenie týchto dokumentov je podobné ako pri vyhotovenie dokladov „Príjem tovaru a materiálu (nákup a predaj)". Zvláštnosťou tohto dokladu je, že stanovuje ceny, za ktoré sa tovary a materiály budú predávať v maloobchode. Ceny, za ktoré sa budú predávať skladové položky v maloobchode, sú zadané na karte „Tabuľková časť“ v stĺpci „Maloobchod“. cenu". Cenu, za ktorú sa budú skladové položky predávať v maloobchode, je možné vypočítať na základe zadanej ceny dodávateľa (cena za doručenie) a prirážky (obchodná prirážka). Štandardne je prirážka vyplnená prirážkou, ktorá je určená pre maloobchod. typ ceny definovaný v účtovaní nastavení parametrov na záložke „Maloobchod". Hodnotu maloobchodnej prirážky je možné nastaviť ľubovoľným spôsobom a maloobchodné ceny sa automaticky prepočítajú. Nákup tej istej položky z adresára „Nomenklatúra" môže byť zaevidovaný ako nákup iného druhu zásob (tovar, materiál) expedície, konfigurácia automaticky určí druh expedovaného tovaru a materiálu v súlade s dodacím dokladom a správne vygeneruje účtovné zápisy Druh tovaru resp. materiály sa vyberajú v stĺpci „Druh tovaru a materiálu.“ Pri výbere tovaru a materiálu z katalógu je možné nastaviť režim výberu, v ktorom bude stĺpec „Druh tovaru a materiálu“ nastavený v súlade s hodnotou, ktorá je zvolená ako predvolená hodnota vo výberovom dialógu. Operáciu prijatia provízie je možné vykonať len pre tovar. Konfigurácia poskytuje možnosť udržiavať dávkové účtovanie položiek zásob v kontexte rôznych vlastností dávky položiek zásob. Ako také vlastnosti možno použiť trvanlivosť inventárnych položiek, farbu, veľkosť atď. Pri preberaní tovaru a materiálu je potrebné dokladovať príjem rovnakého tovaru a materiálu, ktorý má rozdielne vlastnosti, vo viacerých riadkoch v špecifikácii dokladu. Stĺpce „GTD“, „Krajina“, „Vlastníctvo“ sa vypĺňajú pomocou dialógového okna formulára prvku adresára „Časti zásob“. Toto okno sa vyvolá, keď je aktivované niektoré z uvedených polí. Pomocou tlačidla "Akcie" môžete vykonávať nasledovné akcie: Položka "Štruktúra podriadenosti" otvorí okno so stromom štruktúry podriadenosti, v ktorej je tento doklad zaradený Položka "Prehľad pohybu dokladu" pre zaúčtovaný doklad zobrazuje zmeny v informačnej báze vyhotovenej týmto dokladom. Položka „“ Výkaz o účtovných zápisoch" pre zaúčtovaný doklad zobrazuje v tabuľkovej forme transakcie, ktoré budú pre tento doklad vygenerované. Položka „Zadať na základe" umožňuje zadávať nové doklady na základe vybraného. Položka „Zmeniť špecifikáciu dokladu“ umožňuje vykonávať skupinové akcie na zmenu cenových charakteristík v špecifikáciách dokladu Položka „Pridať z dokladu“ umožňuje vyplniť špecifikáciu dokladu spojením špecifikácií viacerých dokladov rôzne typy. Položka „Prejsť do denníka" otvorí všeobecný denník dokladov a umiestni kurzor na tento doklad. V prípade, že je v doklade používateľských nastavení pri prechode do denníka nastavený príznak „Zavrieť", doklad bude automaticky zatvorené. Položka "Aktualizácia cien v adresári" umožňuje nastaviť v cenníku rovnaké ceny, ako sú uvedené v doklade pre tie položky, ktoré sú uvedené v doklade a automaticky prepočítať ostatné ceny podľa zadaných prirážok.

PREDAJ (NÁKUP A PREDAJ) (PROVÍZIA)

(Dokumenty -> Nákupcovia -> Predaj tovaru a materiálu (nákup a predaj) (provízia))

Dokument „Predaj (nákup a predaj, provízia)“ je určený na zaznamenanie skutočnosti predaja (expedície) tovaru a materiálu. Skutočnosť odoslania a uvoľnenia tovaru a materiálu do provízie (prevod tovaru a materiálu na predaj) v konfigurácii je zaznamenaná tým istým dokumentom. Typ vykonanej operácie a podľa toho aj názov dokumentu sa zmení po kliknutí na tlačidlo „Operácia“ v hlavičke dokumentu. Nový doklad je možné vyvolať aj pomocou menu "Doklady" / "Nákupcovia" / "Predaj (nákup a predaj)" alebo "Predaj (provízia)". Keď vyberiete príslušnú položku ponuky, automaticky sa nastaví typ vykonávanej transakcie (nákup a predaj alebo provízia) a názov dokladu. Doklad je možné vystaviť na základe žiadosti podanej kupujúcemu. V prípade, že je expedičný doklad vystavený na základe žiadosti, pre ktorú boli rezervované inventárne položky (Skladová požiadavka, Dopytovka), tak sa automaticky odoberá skladová rezerva vystavená na základe tohto dokladu. Ak je v doklade nastavený príznak „Bez IR“ a platba je realizovaná v hotovosti, suma IR sa automaticky nestornuje. Na základe dokladu „Predaj (nákup - predaj)“ sa zadáva faktúra, ktorá ďalej premieta údaje do knihy predajov. Faktúru je možné zadať na základe zaúčtovaného dokladu kliknutím na tlačidlo "Faktúra - faktúra". Pomocou tlačidla "Akcie" môžete vykonávať nasledovné akcie: Položka "Štruktúra podriadenosti" otvorí okno so stromom štruktúry podriadenosti, v ktorej je tento doklad zaradený Položka "Prehľad pohybu dokladu" pre zaúčtovaný doklad zobrazuje zmeny v informačnej báze vyhotovenej týmto dokladom. Položka „“ Výkaz o účtovných zápisoch" pre zaúčtovaný doklad zobrazuje v tabuľkovej forme transakcie, ktoré budú pre tento doklad vygenerované. Položka „Zadať na základe" umožňuje zadávať nové doklady na základe vybraného. Položka „Zmeniť špecifikáciu dokladu“ umožňuje vykonávať skupinové akcie na zmenu cenových charakteristík v špecifikáciách dokladu Položka „Pridať z dokladu“ umožňuje vyplniť špecifikáciu dokladu spojením špecifikácií viacerých dokladov rôzne typy. Položka „Prejsť do denníka" otvorí všeobecný denník dokladov a umiestni kurzor na tento doklad. V prípade, že je v doklade používateľských nastavení pri prechode do denníka nastavený príznak „Zavrieť", doklad bude automaticky zatvorené. Položka „Nahrať (odoslať e-mailom)“ umožňuje odoslať dokument elektronicky.

PREDAJ (MALOOBCHOD)

(Dokumenty -> Nákupcovia -> Predaj tovaru a materiálu (maloobchod))

Doklad „Tržby (maloobchod)“ je určený na evidenciu odoslania tovaru a materiálu v maloobchode. Tento doklad je vhodné použiť, ak pri predaji inventárnych položiek v maloobchode je skutočnosť platby a expedície inventárnych položiek časovo rozložená (prijatie peňazí je zaznamenané dokladom „Príkaz na príjem v hotovosti“ so stanoveným typom platby „ Maloobchodné tržby“ alebo „Maloobchodné tržby (UTII)“ . Príkladom je evidencia maloobchodných tržieb v predajniach, ktoré nevedú počítačovú evidenciu. Doklad je možné vystaviť z veľkoobchodu a maloobchodu. Ak je doklad vystavený z maloobchodného skladu , potom sa predaj uskutočňuje za pevné ceny Ceny sú pevné v čase príjmu Zásoby na maloobchodný sklad - v doklade „Príjem v maloobchode“ alebo „Prevod zásob (maloobchod)“.Pri predaji služieb v maloobchode sa používa sa typ ceny určený v nastaveniach účtovných parametrov na záložke „Režimy.“ Doklad „Predaj (maloobchod)“ je možné zadať na základe dokladu „Inventúra (maloobchod)“.Tento spôsob vypĺňania je vhodný, ak predaj skladových položiek sa eviduje v maloobchode na základe výsledkov o obchodná podlaha(v maloobchodnom sklade) inventár. Kliknutím na tlačidlo "Akcie" môžete vykonať nasledujúce akcie:

Položka "Štruktúra podriadenosti" otvára okno so stromom štruktúry podriadenosti, v ktorej je tento dokument zaradený. Položka "Hlásenie o pohyboch dokladu" pre zaúčtovaný doklad zobrazuje zmeny v infobáze vykonané týmto dokladom. Položka "Výkaz o účtovných zápisoch" pre zaúčtovaný doklad zobrazuje v tabuľkovej forme zápisy, ktoré budú pre tento doklad vygenerované. Položka „Zadať na základe“ umožňuje zadávať nové doklady na základe zvoleného. Položka "Zmeniť špecifikáciu dokladu" umožňuje vykonávať skupinové akcie na zmenu charakteristík ceny v špecifikácii dokladu. Položka "Pridať z dokladu" umožňuje vyplniť špecifikáciu dokladu kombináciou špecifikácií viacerých dokladov rôznych typov. Položka "Prejsť do denníka" otvorí denník všeobecných dokladov a umiestni kurzor na tento doklad. Ak je v užívateľských nastaveniach nastavený príznak "Zavrieť doklad pri prechode do denníka", doklad sa automaticky uzavrie.

INVENTÁR K O MISIONÁR

(Doklady -> Kupujúci -> Inventár komisionára)

Doklad „Inventúra komisionára“ je určený na evidenciu zostatkov inventúrnych položiek, ktoré komisionár predáva. Tento dokument nerobí žiadne zmeny v konfiguračných registroch. Pomocou tohto dokladu môžete u komisionára evidovať aktuálne stavy inventárnych položiek a následne na základe výsledkov porovnania skutočného a skutočného množstva inventárnych položiek vypísať doklad „Výkaz komisionára“, ktorý zaeviduje predaj. skladových položiek odovzdaných na predaj. Tento spôsob plnenia je vhodné použiť, ak komisionár nevykazuje počet predaných (realizovaných) inventárnych položiek, ale stav nepredaných inventárnych položiek. Nový doklad sa vyvolá z položky menu „Doklady / „Nákupcovia“ / „Inventár komisionára.“ Do špecifikácie dokladu je možné automaticky vyplniť všetok tovar a materiál komisionára odovzdaný do predaja, ale ešte nepredaný, pomocou tlačidla „Vyplniť.“ Pole „Množstvo“. (účtovníctvo)" sa vypĺňa zostatkami nepredaných inventárnych položiek ku dňu evidencie zásob v súlade s dokladmi vyhotovenými u tohto komisionára. Do poľa „Cena" sa vypĺňa cena, za ktorú boli zásoby prevedené. na predaj komisionárovi.Ak boli skladové položky odovzdané do predaja za rôzne ceny, tak doklad bude obsahovať riadky s rovnakými skladovými položkami, ale rozdielnymi cenami.Slnce „Suma (účtovná)“ a „Suma (skutočná)“ sú na začiatku vyplnené celkovou cenou skladových položiek, ktorá sa vypočíta ako „Cena“ vynásobená skutočným množstvom.Do stĺpca „Množstvo (skutočné)“ užívateľ zadáva informáciu o skutočných zostatkoch nepredaných skladových položiek z provízie. agent. Užívateľ má tiež možnosť zmeniť cenu. Pri zmene skutočného množstva a/alebo ceny sa automaticky prepočíta „Suma (skutočná)“ Do stĺpca „Vypnuté“ sa vyplní rozdiel medzi skutočnými ( skutočné) a účtovné množstvo Inventarizácia Kliknutím na tlačidlo "Akcie" môžete vykonať nasledovné úkony: Položka "Štruktúra podriadenosti" otvorí okno so stromom štruktúry podriadenosti, v ktorej je tento doklad zaradený. Položka „Zadať na základe“ umožňuje zadávať nové doklady na základe zvoleného. Položka "Prejsť do denníka" otvorí denník všeobecných dokladov a umiestni kurzor na tento doklad. Ak je v užívateľských nastaveniach nastavený príznak "Zavrieť doklad pri prechode do denníka", doklad sa automaticky uzavrie.

SPRÁVA KOMISÁRA

(Dokumenty -> Kupujúci -> Správa komisára)

Dokument „Správa komisionára“ je určený na evidenciu tovaru a materiálov predávaných komisionárom. Ak medzi týmito tovarmi a materiálmi boli tovary a materiály predtým prijaté na predaj od dodávateľa, potom sa zaznamená aj skutočnosť, že od neho dostal vlastnícke práva k tomuto tovaru a materiálu (doteraz patrili dodávateľovi). Dokumenty „Správa provízneho zástupcu“ sa vytvárajú, ukladajú a upravujú v denníku „Nákupcovia“ (nazývanom v menu „Časopisy“ / „Nákupcovia“). Nový doklad je možné vyvolať aj pomocou menu „Dokumenty“ / „Nákupcovia“ / „Správa splnomocnenca komisie“. Dokument „Správa provízneho zástupcu“ môže byť vyhotovený na základe dokumentu „Predaj (provízia)“ alebo v rámci osobitnej dohody s protistranou. Ak je doklad vyhotovený na základe dokladu „Predaj (provízia)“, jeho špecifikácia sa automaticky vyplní so všetkým tovarom a materiálom odovzdaným na realizáciu, ale ešte nepredaným podľa tohto dokladu. Ak je dokument vypracovaný v rámci špecifickej dohody, potom sa jeho špecifikácia vyplní s prihliadnutím na všetok tovar a materiály prevedené na predaj, ale nepredané v rámci špecifickej dohody. Pomocou tlačidla "Vyplniť" môžete automaticky určiť doklad pri zmene detailov dokladu (zmena základného dokladu, zmena protistrany alebo zmluvy). Ceny v doklade sú stanovené podľa cien, za ktoré bol tovar a materiál odovzdaný do predaja. Ak boli skladové položky prevedené na predaj za rôzne ceny, potom sa v doklade “Výkaz provízneho zástupcu” zaznamenajú dva riadky o rovnakých skladových položkách s rôznymi predajnými cenami. Špecifikáciu dokumentu je možné vyplniť aj ručne. Špecifikácia dokumentu „Správa komisionára“ obsahuje tovary a materiály, ktoré komisionár (protistrana – predávajúci) predal, a ich množstvo. V prípade, že komisionár vykazuje zostatky inventárnych položiek pri predaji, je vhodné najskôr vyhotoviť doklad „Inventúra komisionára“, kde sa evidujú skutočné zostatky inventárnych položiek u komisionára, potom na základe na ňom uvedie doklad „Hlásenie komisionára“, ktorého špecifikácia automaticky obsahuje predané množstvo komisionára za tovar a materiál. Pomocou tlačidla "Akcie" môžete vykonávať nasledovné akcie: Položka "Štruktúra podriadenosti" otvorí okno so stromom štruktúry podriadenosti, v ktorej je tento doklad zaradený Položka "Prehľad pohybu dokladu" pre zaúčtovaný doklad zobrazuje zmeny v informačnej báze vyhotovenej týmto dokladom. Položka "" Výkaz o účtovných zápisoch" pre zaúčtovaný doklad zobrazuje v tabuľkovej forme zápisy, ktoré sa vygenerujú pre tento doklad. Položka „Zadať na základe“ umožňuje zadávať nové doklady na základe zvoleného. Položka "Zmeniť špecifikáciu dokladu" umožňuje vykonávať skupinové akcie na zmenu charakteristík ceny v špecifikácii dokladu.

Tento doklad slúži na dokladovanie skutočnosti vrátenia tovaru a materiálu kupujúcim alebo komisionárom.

SPRÁVA O VRÁTENÍ OD KUPUJÚCEHO

(Dokumenty -> Kupujúci -> Návrat od kupujúceho)

V skutočnosti sa jeden dokument používa na formalizáciu oboch týchto operácií a na to, ktorá konkrétna operácia je tento moment sa zostavuje podľa zvoleného typu operácie. Typ operácie sa volí pomocou tlačidla „Operácia". Doklady „Vrátenie od nákupcu (provízneho zástupcu)" sa zakladajú, ukladajú a editujú v denníku „Nákupcovia". Nový doklad je možné vyvolať aj pomocou menu "Doklady" / "Kupujúci" / "Vrátenie od kupujúceho (nákup a predaj)" alebo "Vrátenie od kupujúceho (provízia)". V závislosti od zvolenej položky ponuky sa v dokumente nastaví príslušný typ operácie a názov. Doklad „Vrátenie od kupujúceho (provízia)“ môže byť vyhotovený na základe dokladu „Predaj (provízia)“ alebo ako súčasť dohody s protistranou. Ak je doklad vyhotovený na základe dokladu „Predaj“, jeho špecifikácia sa automaticky vyplní všetkým predaným tovarom a materiálom a len tovar a materiály, ktoré kupujúci vráti (napríklad chybný, nekvalitný tovar), musia byť ponechané v jeho špecifikácii. Ak je doklad vyhotovený na základe dohody s komisionárom, jeho špecifikácia bude automaticky vyplnená všetkým tovarom a materiálom odovzdaným do predaja, ale ešte nepredaným. Štandardne je cena v doklade vyplnená cenou, za ktorú boli zásoby predané (prevedené do provízie). V prípade potreby je možné túto cenu zmeniť. Tieto informácie budú brané do úvahy pri vzájomnom zúčtovaní s kupujúcim (províznym agentom). V tomto prípade sa zásoby vrátia do šarže, z ktorej boli predané. Pomocou tlačidla "Akcie" môžete vykonávať nasledovné akcie: Položka "Štruktúra podriadenosti" otvorí okno so stromom štruktúry podriadenosti, v ktorej je tento doklad zaradený Položka "Prehľad pohybu dokladu" pre zaúčtovaný doklad zobrazuje zmeny v informačnej báze vyhotovenej týmto dokladom. Položka „“ Výkaz o účtovných zápisoch" pre zaúčtovaný doklad zobrazuje v tabuľkovej forme transakcie, ktoré budú pre tento doklad vygenerované. Položka „Zadať na základe" umožňuje zadávať nové doklady na základe vybraného. Položka „Zmeniť špecifikáciu dokladu“ umožňuje vykonávať skupinové akcie na zmenu cenových charakteristík v špecifikáciách dokladu Položka „Pridať z dokladu“ umožňuje vyplniť špecifikáciu dokladu spojením špecifikácií viacerých dokladov rôzne typy. Položka „Prejsť do denníka" otvorí všeobecný denník dokladov a umiestni kurzor na tento doklad. V prípade, že je v doklade používateľských nastavení pri prechode do denníka nastavený príznak „Zavrieť", doklad bude automaticky zatvorené.

ÚČTOVNÍCTVO HOTOVOSTNÝCH OPERÁCIÍ

PRÍJEM PEŇAZÍ – PRIJÍMANIE HOTOVOSTI

(Doklady -> Hotovosť -> PKO)

Na evidenciu pokladničných dokladov je určený doklad „Pokladničný doklad“. Peniaze. V závislosti od stanoveného typu platby je možné na tomto doklade evidovať na pokladni tieto druhy pokladničných dokladov: „Platba od kupujúceho“, „Vrátenie od dodávateľa“, „Vrátenie od zúčtovateľa“. V prípade evidencie príjmu tržieb z registračnej pokladne pri maloobchodnom predaji sú poskytované tieto druhy platieb - „Maloobchodný výnos“ a Maloobchodný výnos (UTII). Okrem toho existuje typ príjmu peňazí ako napr. „Iné“, čo vám umožňuje zaznamenať príjem peňazí pomocou tohto dokladu, ktoré nespadajú pod vyššie uvedené typy platieb. Konfigurácia umožňuje účtovanie peňazí vo viacerých pokladniach spoločnosti, preto pri registrácii dokladu , je potrebné zvoliť pokladňu, ktorá eviduje príjem hotovosti V závislosti od stavu vzájomného vysporiadania s kupujúcim môže dôjsť k automatickému spracovaniu zloženej sumy pri zaúčtovaní dokladu sa rozdelí (v prípade potreby) na samostatné časti: - platba za odoslané skladové položky (poskytnuté služby); - úhrada za predané skladové položky; - prijatie zálohy od kupujúceho. Každá z týchto častí uhradenej sumy sa premietne v súlade s účtovnými pravidlami. V prípade, že s pomocou je zaúčtovaná zálohová platba v pokladničnom doklade, potom možno na základe pokladničného dokladu vystaviť faktúru. V tomto prípade je faktúra vystavená ako zálohová faktúra. Pomocou tlačidla "Akcie" môžete vykonávať nasledovné akcie: Položka "Štruktúra podriadenosti" otvorí okno so stromom štruktúry podriadenosti, v ktorej je tento doklad zaradený Položka "Prehľad pohybu dokladu" pre zaúčtovaný doklad zobrazuje zmeny v informačnej báze vyhotovenej týmto dokladom. Položka „“ Výkaz o účtovných zápisoch" pre zaúčtovaný doklad zobrazuje v tabuľkovej forme transakcie, ktoré budú pre tento doklad vygenerované. Položka „Zadať na základe" umožňuje zadávať nové doklady na základe zvoleného. Položka „Prejsť do denníka" otvorí hlavný denník dokladov a umiestni kurzor na tento doklad. Ak je v užívateľských nastaveniach nastavený príznak „Pri prechode do denníka zavrieť doklad", doklad bude automaticky ZATVORENÉ.

VÝBER PEŇAZÍ – VÝDAJ HOTOVOSŤ

(Doklady -> Hotovosť -> RKO)

Doklad „Výdavkový pokladničný príkaz“ (RKO) je určený na evidenciu úhrady hotovosti. Nový doklad sa vyvolá pomocou menu "Doklady" / "Hotovosť" / "Odchádzajúca hotovosť". V závislosti od stanoveného typu platby je možné pomocou tohto dokladu evidovať tieto druhy platieb v hotovosti: „Platba dodávateľovi“, „Vrátenie platby kupujúcemu“, „Vydanie sumy na vykazovanie“. Okrem toho existuje typ platby peňazí - „Iné“, ktorý vám umožňuje použiť tento dokument na zaznamenávanie hotovostných výdavkov, ktoré nespadajú pod vyššie uvedené typy platieb. Konfigurácia umožňuje účtovanie peňazí v rôzne pokladne spoločnosti, preto pri vypĺňaní dokladu musíte vybrať pokladňu, z ktorej sa bude platiť hotovosť. Konfigurácia vedie oddelené účtovanie finančných prostriedkov podľa spoločnosti v rôznych menách. Jedna pokladnica (alebo niekoľko pokladníc) môže ukladať finančné prostriedky v rubľoch, dolároch a nemeckých markách pre rôzne spoločnosti. Pri vypĺňaní údajov v pokladniciach je potrebné evidovať menu peňažných prostriedkov a spoločnosť, v mene ktorej sa hotovosť vynakladá. V závislosti od stavu vzájomného vysporiadania s kupujúcim môže byť zložená suma automaticky rozdelená (v prípade potreby) pri zaúčtovaní dokladu na samostatné časti: - platba za prijatý tovar a materiál (služby); - platba za tovar a materiál prijatý do predaja od príkazcu, - zaplatenie zálohy dodávateľovi. Každá z týchto častí vloženej sumy sa odráža v súlade s účtovnými pravidlami. Na karte "Tlač" zadajte potrebné informácie pre správne vytvorenie tlačenej podoby dokladu, a to: údaj o tom, komu bola hotovosť vydaná (pole „Vydanie“ v tlačenej podobe dokladu), ako aj podklad a uplatnenie dokladu. Pomocou tlačidla "Akcie" môžete vykonávať nasledovné akcie: Položka "Štruktúra podriadenosti" otvorí okno so stromom štruktúry podriadenosti, v ktorej je tento doklad zaradený Položka "Prehľad pohybu dokladu" pre zaúčtovaný doklad zobrazuje zmeny v informačnej báze vyhotovenej týmto dokladom. Položka "" Výkaz o účtovných zápisoch" pre zaúčtovaný doklad zobrazuje v tabuľkovej forme zápisy, ktoré sa vygenerujú pre tento doklad.

ÚČTOVNÍCTVO BANKOVÝCH OPERÁCIÍ. PLATOBNÝ PRÍKAZ

(Doklady -> Banka -> Príkaz na úhradu)

Doklad je určený na spracovanie a tlač platobných príkazov. Doklady tohto typu sa vytvárajú, ukladajú a upravujú v špeciálnom denníku „Platobné doklady“. Nový doklad je možné vyvolať aj v menu "Doklady" / "Banka" / "Príkaz k úhrade". Pri vytváraní nového dokladu sa spoločnosť, v mene ktorej je platobný príkaz vystavený, nastaví v súlade s predvolenými nastaveniami pre používateľa. Bežný účet z adresára „Bankové účty“ sa nastavuje podľa zvoleného hlavného bežného účtu pre firmu (záložka „Bankový účet“ vo formulári firmy). Kliknutím na tlačidlo „O“ sa otvoria informácie o vybranom bežnom účte, ktoré je možné upravovať bez opustenia dokumentu. Stlačením tlačidla "..." sa pre zadanú firmu otvorí adresár "Bankové účty" v režime výberu a môžete si vybrať iný bežný účet. Údaje o platiteľovi, príjemcovi a účele platby sa vyplnia automaticky podľa údajov uvedených v dokumente. Tieto informácie sú prezentované v textovej forme, ktorú je možné kedykoľvek upraviť. Úpravy informácií sa vykonávajú na karte „Tlačiť“. Na uľahčenie vyplnenia môžete použiť špeciálne spracovanie vyvolané kliknutím na tlačidlo „Vyplniť“. Špeciálne okno poskytuje zoznam údajov platiteľa (príjemcu). Pomocou ovládacích kláves (hore, dole) môžete zmeniť poradie, v akom sú detaily prezentované, a taktiež môžete z textu odstrániť popis detailov. Pomocou tlačidla "Auto" môžete obnoviť poradie podrobností, ktoré je nastavené v predvolenej konfigurácii. Ak kliknete na tlačidlo "OK", tento text bude k dispozícii na úpravu na karte "Tlačiť". Kliknutím na tlačidlo „Akcie" môžete vykonať nasledujúce akcie: Položka „Štruktúra podriadenosti" otvorí okno so stromom štruktúry podriadenosti, do ktorej je tento doklad zaradený. ​​Položka „Zadať na základe“ umožňuje zadať nové doklady na základe vybraného. Položka „Prejsť do denníka“ otvorí všeobecný denník dokladov a umiestni kurzor na tento doklad. Ak je v používateľských nastaveniach nastavený príznak „Pri prechode do denníka zavrieť doklad“, doklad bude automaticky ZATVORENÉ.

RIADOK BANKOVÉHO VÝPISU (PRÍJEMKY)

(Doklady -> Banka -> Riadok výpisu (potvrdenka))

Informácie o prijatí peňazí na bežný účet sa zadávajú pomocou dokladu "Riadok bankového výpisu (príjem). Nový doklad je možné vystaviť z položky menu "Doklady" / "Banka" / "Riadok výpisu (príjem) " Nový doklad doklad je možné vystaviť aj tlačidlom „Príjem" v spracovaní „Výpis z účtu". Ak je nový doklad vyhotovený z výpisu z účtu, automaticky sa doň zapíšu parametre definované vo výpise z účtu – firma a bežný účet. mena dokladu sa automaticky vyplní menou zvoleného bežného účtu Upozorňujeme na skutočnosť, že konfigurácia neeviduje exportné transakcie Príjem bezhotovostných prostriedkov na devízové ​​účty spoločnosti bude evidovaný v konfigurácia ako príjem zálohovej platby v cudzej mene Platba môže byť zaúčtovaná s alebo bez zohľadnenia NP Doklad musí byť zaevidovaný typ platby K dispozícii sú tieto možnosti platby: „Príjem od kupujúceho“, „Vrátenie z dodávateľ“ a „Iné“. Ak je na výpise z účtu uvedený konkrétny doklad, na základe ktorého bola platba vykonaná, možno ho v tomto doklade uviesť ako podkladový doklad (tlačidlo „Základ v doklade“). Ak je ako typ platby vybratý „Iné“, zmení sa formulár dokladu a zobrazí sa v ňom pole „Účet“ a hodnoty zodpovedajúcich podúčtov. Tieto polia vypĺňa používateľ podľa toho, ku ktorým účtovným účtom má byť pripísaný príjem bezhotovostných prostriedkov. Tieto polia nie sú povinné, ale ak nie sú vyplnené, pre doklad s typom platby „iné“ sa nevygenerujú účtovné zápisy. Ak je prijatie zálohovej platby od kupujúceho evidované na základe dokladu „Riadok výpisu (potvrdenka)“, vyhotovuje sa doklad „Faktúra vystavená“. Pomocou tlačidla "Akcie" môžete vykonávať nasledovné akcie: Položka "Štruktúra podriadenosti" otvorí okno so stromom štruktúry podriadenosti, v ktorej je tento doklad zaradený Položka "Prehľad pohybu dokladu" pre zaúčtovaný doklad zobrazuje zmeny v informačnej báze vyhotovenej týmto dokladom. Položka „“ Výkaz o účtovných zápisoch" pre zaúčtovaný doklad zobrazuje v tabuľkovej forme transakcie, ktoré budú pre tento doklad vygenerované. Položka „Zadať na základe" umožňuje zadávať nové doklady na základe vybraného Položka "Prejsť do denníka" otvorí hlavný denník dokladov a umiestni kurzor na tento doklad. Ak je v užívateľských nastaveniach nastavený príznak "Zavrieť doklad pri prechode do denníka", doklad sa automaticky uzavrie.

RIADOK BANKOVÉHO VÝPISU (NÁKLADY)

(Dokumenty -> Banka -> Riadok výpisu (výdavok))

Informácie o odpísaní peňazí z bežného účtu sa zadávajú pomocou dokladu "Riadok bankového výpisu (výdavok). Nový doklad je možné vytvoriť z položky menu "Doklady" / "Banka" / "Riadok výpisu (výdavok)." Nový doklad možno založiť aj tlačidlom „Výdavok" v spracovaní „Výpis z účtu". Nový doklad sa otvorí po kliknutí na tlačidlo „Výdavok" vo výpise z účtu. Ak je nový doklad vyhotovený z výpisu z účtu, parametre definované v bankovom výpise sa doň automaticky zapíšu - firma, bežný účet Mena dokladu sa automaticky vyplní menou zvoleného bežného účtu Konfigurácia zabezpečuje účtovanie vzájomných vyrovnaní so zahraničnými dodávateľmi Vzniká dlh voči zahraničnému dodávateľovi pri vyhotovení dokladu „Prijatie tovaru a materiálu (dovoz)“ na základe osobitnej zmluvy so zahraničným dodávateľom Dlh voči zahraničnému dodávateľovi sa spláca pri prevode prostriedkov z bežného účtu v cudzej mene. Ak to chcete urobiť, musíte vyplniť dokument „Riadok výpisu z účtu (výdavok)“ a uviesť v ňom bežný účet v cudzej mene. Vo všetkých ostatných prípadoch je prevod peňazí z bežného účtu v cudzej mene zaznamenaný v konfigurácii ako prevod zálohovej platby v cudzej mene dodávateľovi. Platba môže byť zaznamenaná s alebo bez zohľadnenia NP. V dokumente musí byť uvedený typ platby. K dispozícii sú nasledujúce možnosti platby: „Platba dodávateľovi“, „Späť kupujúcemu“, „Iné“. Ak je na výpise z účtu uvedený konkrétny doklad, na základe ktorého bola platba vykonaná, možno ho v tomto doklade uviesť ako podkladový doklad (tlačidlo „Základ v doklade“). Ak je ako typ platby vybratá možnosť „Iné“, formulár dokumentu, v Okrem toho sa zobrazí pole „Účet“ a hodnoty zodpovedajúcich podúčtov. Tieto polia vypĺňa užívateľ podľa toho, na ktoré účtovné účty sa majú odpisovať bezhotovostné prostriedky. Tieto polia nie sú povinné, ale ak nie sú vyplnené, pre doklad s typom platby „iné“ sa nevygenerujú účtovné zápisy. Pomocou tlačidla "Akcie" môžete vykonávať nasledovné akcie: Položka "Štruktúra podriadenosti" otvorí okno so stromom štruktúry podriadenosti, v ktorej je tento doklad zaradený Položka "Prehľad pohybu dokladu" pre zaúčtovaný doklad zobrazuje zmeny v informačnej báze vyhotovenej týmto dokladom. Položka "" Výkaz o účtovných zápisoch" pre zaúčtovaný doklad zobrazuje v tabuľkovej forme zápisy, ktoré sa vygenerujú pre tento doklad.

KONTROLA ZÁSOB. PRÍJEMKA DO SKLADU

(Doklady -> Sklad-> Príjem do skladu)

Doklad „Kapitalizácia“ je určený na dokladovanie skutočnosti kapitalizácie inventárnych položiek. Doklad je možné vyhotoviť na základe vykonanej inventarizácie pomocou dokladu „Inventúra (podľa skladu)“ alebo ako bezplatný doklad pri náhodnom príjme tovaru a materiálu. V denníku "Skladové doklady" sa zakladajú, ukladajú a upravujú doklady "kapitalizácia". Nový doklad je možné vyvolať aj pomocou menu "Doklady" / "Sklady" / "Kapitalizácia tovaru a materiálu". V prípade náhodnej kapitalizácie, aby sa transakcia správne prejavila v účtovníctve, môžete vyplniť informácie v skupine polí spojených názvom „Účtovná transakcia“. Vyplnenie týchto polí je voliteľné. Ak však tieto polia nie sú vyplnené, účtovné zápisy pre tento doklad sa nevygenerujú. Špecifikácia dokumentu sa vypĺňa štandardným spôsobom - riadkový zápis alebo výber z katalógu. Ak je doklad vyhotovený na základe dokladu „Inventúra (podľa skladu)“, špecifikácia dokladu sa vypĺňa podľa údajov uvedených v tomto doklade. Ceny sú v tomto prípade stanovené v súlade s cenami uvedenými v inventári. Kapitalizáciu skladových položiek je možné vykonávať aj za ľubovoľné ceny Typ ceny sa nastavuje v samostatnom okne „Parametre dokladu“, ktoré vyvoláte kliknutím na tlačidlo „Ceny“. Ceny je možné upraviť manuálne. Treba si uvedomiť, že tento doklad slúži na evidenciu príchodu na sklad. hotové výrobky, v poli „Typ inventárnych položiek“ v tomto prípade vyberte typ „produkty“. Pomocou tlačidla "Akcie" môžete vykonávať nasledovné akcie: Položka "Štruktúra podriadenosti" otvorí okno so stromom štruktúry podriadenosti, v ktorej je tento doklad zaradený Položka "Prehľad pohybu dokladu" pre zaúčtovaný doklad zobrazuje zmeny v informačnej báze vyhotovenej týmto dokladom. Položka „“ Výkaz o účtovných zápisoch" pre zaúčtovaný doklad zobrazuje v tabuľkovej forme transakcie, ktoré budú pre tento doklad vygenerované. Položka „Zadať na základe" umožňuje zadávať nové doklady na základe vybraného. Položka „Zmeniť špecifikáciu dokladu“ umožňuje vykonávať skupinové akcie na zmenu cenových charakteristík v špecifikáciách dokladu Položka „Pridať z dokladu“ umožňuje vyplniť špecifikáciu dokladu spojením špecifikácií viacerých dokladov rôzne typy. Položka „Prejsť do denníka" otvorí všeobecný denník dokladov a umiestni kurzor na tento doklad. V prípade, že je v doklade používateľských nastavení pri prechode do denníka nastavený príznak „Zavrieť", doklad bude automaticky zatvorené. Položka "Aktualizácia cien v adresári" umožňuje nastaviť v cenníku rovnaké ceny, ako sú uvedené v doklade pre tie položky, ktoré sú uvedené v doklade a automaticky prepočítať ostatné ceny podľa zadaných prirážok.

REKLAMACIA ZO SKLADU

(Doklady -> Sklad-> Odpis zo skladu)

Doklad „Odpis“ je určený na spracovanie odpisu inventárnych položiek. Doklad je možné vyhotoviť na základe dokončenej inventarizácie (doklad „Inventúra (podľa skladu)“) alebo ako bezplatný doklad v prípade svojvoľného odpisu inventárnych položiek. V denníku "Skladové doklady" sa vytvárajú, ukladajú a upravujú doklady "Odpis". Nový doklad je možné vyvolať aj pomocou menu "Doklady" / "Sklady" / "Odpis inventárnych položiek". V skupine polí "Účtovná operácia" vyplňte údaje o účtoch a podúčtoch, ku ktorým má byť táto obchodná operácia priradená. Polia sa vypĺňajú pomocou adresára "Účtovná osnova". Tieto polia nie je potrebné vyplniť, ak však zostanú prázdne, účtovné zápisy na doklad sa nevygenerujú. Pri nahrávaní transakcií sa analyzuje zadaný účtovný účet. V závislosti od zadaného účtu je možné položky dokladu nahrať do účtovného oddelenia ako tovar, materiál alebo výrobky bez ohľadu na to, ako boli položky zásob rozdelené medzi šarže. Preto sa odporúča dokladovať odpisy rôznych druhov inventárnych položiek pomocou rôznych odpisových dokladov. Špecifikácia dokumentu sa vypĺňa štandardným spôsobom - riadkový zápis alebo výber z katalógu. V prípade, že sú skladové položky odpísané z maloobchodného skladu, do špecifikácie dokladu sú doplnené stĺpce Cena a Suma, v ktorých sa vyplnia informácie o cenách, za ktoré sú skladové položky evidované na maloobchodnom sklade. V súlade s týmito cenami budú inventárne položky odpísané z maloobchodného skladu. V prípade, že je doklad vyhotovený na základe dokladu „Inventúra (podľa skladu)“, automaticky sa vyplní jeho špecifikácia v súlade s údajmi uvedenými v inventúre. Po vyhotovení dokladu sa dávky automaticky odpíšu v súlade s metódou výpočtu nákladov stanovenou vo formulári spoločnosti. Na doklade je tiež možnosť uviesť konkrétnu dávku, z ktorej sa budú inventárne položky odpisovať (stĺpec „Šarža“ v špecifikácii dokladu). Pomocou tlačidla "Akcie" môžete vykonávať nasledovné akcie: Položka "Štruktúra podriadenosti" otvorí okno so stromom štruktúry podriadenosti, v ktorej je tento doklad zaradený Položka "Prehľad pohybu dokladu" pre zaúčtovaný doklad zobrazuje zmeny v informačnej báze vyhotovenej týmto dokladom. Položka "" Výkaz o účtovných zápisoch" pre zaúčtovaný doklad zobrazuje v tabuľkovej forme zápisy, ktoré sa vygenerujú pre tento doklad. Položka "Zmeniť špecifikáciu dokladu" umožňuje vykonávať skupinové akcie na zmenu charakteristík ceny v špecifikácii dokladu. Položka "Pridať z dokladu" umožňuje vyplniť špecifikáciu dokladu kombináciou špecifikácií viacerých dokladov rôznych typov. Položka "Prejsť do denníka" otvorí denník všeobecných dokladov a umiestni kurzor na tento doklad. Ak je v užívateľských nastaveniach nastavený príznak "Zavrieť doklad pri prechode do denníka", doklad sa automaticky uzavrie.

INVENTÚRA V SKLADE

(Doklady -> Sklad-> Inventár skladu)

Dokument je určený na vykonávanie inventarizácie vo veľkoobchodných skladoch a maloobchodných skladoch. Tlačidlom „Operácia“ meníte druh vykonávanej operácie a názov dokladu „Inventúra podľa skladu“ (zásoba vo veľkoobchodných skladoch) alebo „Inventúra (podľa maloobchodu) (zásoba v maloobchodných skladoch). Doklad „Skladová inventúra“ je určený na tvorbu a tlač párovacieho listu a inventúrneho súpisu pri inventarizácii na veľkoobchodných skladoch spoločnosti, ako aj na vystavovanie úkonov odpisov a kapitalizácie prebytočných zásob na základe tohto dokladu, ak existujú nezrovnalosti medzi skutočnými a doloženými stavmi položiek zásob. Nový doklad sa volá z menu "Doklady" / "Sklady" / "Skladová inventúra". Údaje v inventárnom liste je možné pomocou tlačidla "Vyplniť" automaticky doplniť informáciami o stavoch inventárnych položiek na veľkoobchodnom sklade uvedenom v doklade. V závislosti od polohy prepínača "Typ zásob" sa počítajú stavy zásob na sklade vo vzťahu k firme vybranej v doklade ku dňu zaevidovania zásob alebo za firmu ako celok (pre všetky firmy). Zaúčtovaním dokladu nedochádza k žiadnemu pohybu v evidencii, avšak na základe výsledkov inventarizácie môžete vypísať podriadené doklady: „Odpis inventárnych položiek“ a „Kapitalizácia inventárnych položiek“. Skladba týchto dokladov bude vyplnená podľa výsledkov inventarizácie, to znamená, že špecifikácia dokladu „Kapitalizácia inventárnych položiek“ bude obsahovať prebytočné inventarizačné položky zistené v dôsledku inventarizácie a špecifikácia v doklade „Odpis inventárnych položiek“ budú uvedené inventárne položky, ktoré je potrebné na základe výsledkov inventarizácie odpísať. Po spracovaní týchto dokladov sa množstvo inventúrnych položiek na sklade bude rovnať skutočnému počtu inventárnych položiek evidovaných v inventárnom liste. Doklad „Inventúra (maloobchod)“ je určený na evidenciu zostatkov skladových položiek na maloobchodných skladoch v predajných cenách. Nový doklad sa volá z menu "Doklady" / "Sklady" / "Inventúra (maloobchod). Tlačidlom "Vyplniť" je možné vyplniť špecifikáciu dokladu zostatkami na maloobchodnom sklade. Prebieha účtovanie skladových položiek vypredané za predajné ceny. Ak boli skladové položky prevedené do maloobchodného skladu za rôzne ceny , potom sa v doklade zaznamenajú dva riadky s rovnakými skladovými položkami, ale s rôznymi cenami. Pri automatickom vyplnení stĺpca „Účtovanie množstva“ sa eviduje sa množstvo tovaru vypočítané z dokladov zapísaných do informačnej bázy Podľa polohy prepínača „Typ zásob“ sa počítajú zostatky Zásoby zásob na sklade vo vzťahu k firme vybranej v doklade k dátumu evidencie. zásob alebo za spoločnosť ako celok (za všetky spoločnosti). Po vykonaní inventarizácie v maloobchodnom sklade v stĺpci „Množ. fakt“ sa zapisujú zostatky skladových položiek po maloobchodnom predaji. Rozdiel medzi týmito dvoma hodnotami bude predstavovať množstvo predaných inventárnych položiek. Tieto informácie budú vypočítané a zaznamenané v dokumente v stĺpci „Vypnuté“. Na základe dokladu „Inventúra (maloobchod)“ môžete zadať doklad „Predaj (maloobchod)“ alebo „Výkaz KKM“. Špecifikácia týchto dokladov automaticky obsahuje informácie o predaných skladových položkách (informácie zo stĺpca „Vypnuté“). Pri zaúčtovaní dokladu „Výkaz KKM“ sa ihneď zaeviduje odoslanie inventárnych položiek a príjem peňazí do pokladne, pri zaúčtovaní dokladu „Predaj (maloobchod)“ bude zaznamenaná iba expedícia inventárnych položiek z maloobchodného skladu. byť zaznamenané. Dokument „Predaj (maloobchod)“ je vhodné vyhotoviť, ak sa napríklad príjem z obchodu prijíma denne a zaznamenáva sa do informačnej základne pomocou príslušných platobných dokladov, ale informácie o predaji (alebo výsledkoch inventarizácie) sú úrad dostáva len raz týždenne. Pomocou tlačidla „Akcie" môžete vykonávať nasledovné akcie: Položka „Štruktúra podriadenosti" otvorí okno obsahujúce strom štruktúry podriadenosti, do ktorej je tento doklad zaradený Položka „Zadať na základe" umožňuje zadávať nové doklady na základe zvoleného. Položka „Prejsť do denníka“ otvorí všeobecný denník dokladov a umiestni kurzor na tento doklad. Ak je v používateľských nastaveniach nastavený príznak „Pri prechode do denníka zavrieť doklad“, doklad sa automaticky uzavrie .

PRECEŇOVANIE V MALOOBCHODNOM SKLADE

(Doklady -> Sklad-> Precenenie (maloobchod)

Doklad „Precenenie (maloobchod)“ je určený na precenenie zostatkov zásob v maloobchodnom sklade. Doklady "Precenenie (maloobchod)" sa zakladajú, ukladajú a editujú v denníku "Denník skladových dokladov". Nový doklad je možné vyvolať aj z menu "Doklady" / "Sklad" / "Precenenie (maloobchod)". Zostatky sa preceňujú na maloobchodnom sklade pre spoločnosť vybranú v doklade. Po výbere firmy a maloobchodného skladu sa špecifikácia automaticky vyplní v doklade. Špecifikácia dokladu je vyplnená zvyškom inventárnych položiek umiestnených na tento sklad a súvisia s firmou vybranou v dokumente. Špecifikáciu dokumentu môžete kedykoľvek automaticky vyplniť kliknutím na tlačidlo „Vyplniť“. Ak sú v maloobchodnom sklade zostatky rovnakých položiek zásob za rôzne ceny, potom bude doklad obsahovať niekoľko riadkov s rovnakými položkami zásob, ale s rôznymi cenami. Nie je možné prehodnotiť celú bilanciu konkrétnej pozície, ale len jej časť. V tomto prípade musí doklad uvádzať množstvo inventárnych položiek, ktoré je potrebné preceniť a stanoviť novú cenu. Tlačidlom „Úkony“ môžete vykonávať nasledovné úkony: Položka „Výkaz o pohyboch dokladu“ pri zaúčtovanom doklade zobrazuje zmeny v informačnej báze vykonané týmto dokladom Položka „Výkaz o účtovných zápisoch“ pri zaúčtovanom doklade zobrazuje v tabuľkovej forme transakcie, ktoré sa vygenerujú na základe tohto dokladu Položka „Zadať na základe“ umožňuje zadávať nové doklady na základe vybranej položky Položka „Aktualizácia cien v adresári“ umožňuje vyplniť Adresár cien s informáciou o novej maloobchodnej cene uvedenej v dokumente. Typ ceny, ktorý je zadaný v nastaveniach účtovných parametrov na karte "Režimy prevádzky", sa aktualizuje ako typ maloobchodnej ceny. Položka "Zmeniť špecifikáciu dokladu" umožňuje vykonávať skupinové akcie na zmenu cenových charakteristík špecifikácie dokladu. Položka "Prejsť do denníka" otvorí hlavný denník dokladov a umiestni kurzor na tento doklad. Ak je v užívateľských nastaveniach nastavený príznak "Zavrieť doklad pri prechode do denníka", doklad sa automaticky uzavrie.

SÚPRAVY

VYBAVENIE (VYPRACOVANÉ)

(Dokumenty -> Súpravy -> Súpravy inventára

Dokument „Inventúrne zostavy“ je určený na zdokumentovanie operácie skladania zostavy z komponentov. Dokumenty tohto typu sa vytvárajú, ukladajú a upravujú v špeciálnom časopise „Kity“. Nový doklad je možné vyvolať aj v menu "Dokumenty" / "Súpravy" / "Inventár a materiálové zostavy". Operácia vychystávania pozostáva z dvoch etáp, ktoré sú zdokumentované v jednom dokumente, a to odpis komponentov a príjem hotovej zostavy na sklad. Komponenty sa odpisujú z odosielajúceho skladu, ktorý je v doklade označený ako „Sklad“ v skupine prvkov „Organizácia“. Hotová súprava sa dostane do skladu, ktorý je v dokumente označený ako „príjemca“. Počet komponentov sa nastavuje v súlade so zadaným množstvom pre každý komponent v podriadenom adresári "Set Contents" a počtom zostavených sád. V zozname môžete ľubovoľne meniť množstvo a pridávať nové komponenty bez ohľadu na to, ktoré komponenty sú uvedené ako súčasť súpravy v adresári „Nomenklatúra“. Pri evidencii komponentov si môžete vybrať typ zásob (výrobok, materiál, výrobok), ako budú komponenty zaúčtované na sklad. Cena, za ktorú sú komponenty pripísané na sklad, sa automaticky vypočíta na základe ceny, za ktorú sa zostava odpisuje a zadaného cenového koeficientu. Tlačidlom „Úkony“ môžete vykonávať nasledovné úkony: Položka „Výkaz o pohyboch dokladu“ pri zaúčtovanom doklade zobrazuje zmeny v informačnej báze vykonané týmto dokladom Položka „Výkaz o účtovných zápisoch“ pri zaúčtovanom doklade zobrazuje v tabuľkovej forme transakcie, ktoré sa vygenerujú pre tento doklad Položka „Prejsť do denníka" otvorí všeobecný denník dokladov a umiestni kurzor na tento doklad. Ak je v užívateľských nastaveniach nastavený príznak „Pri prechode do denníka zavrieť doklad" , dokument sa automaticky zatvorí.

PRÁCA S KKM. SKONTROLUJTE KKM

(Doklady -> Práca s pokladnicami -> Príjem

Dokument „Účtenka KKM“ je určený na evidenciu hromadného maloobchodného predaja tovaru verejnosti. Doklad "Príjem KKM" je možné vystaviť len zo skladu a pre firmu, ktoré sú uvedené v predvolených používateľských nastaveniach. Príjem peňazí sa eviduje v pokladnici, štandardne tiež špecifikovanej v užívateľských nastaveniach. Zmena týchto parametrov nie je uvedená v samotnom dokumente. Ako každý iný maloobchodný doklad, expedíciu tovaru a materiálu je možné realizovať len za pevné ceny. Doklad je možné vystaviť z veľkoobchodného a maloobchodného skladu. Ak je doklad vystavený z veľkoobchodného skladu, tak pevné ceny aplikujú sa ceny, ktorých typ je definovaný na záložke "Režimy" v nastaveniach účtovných parametrov. Rovnaký typ cien sa používa pri zasielaní maloobchodných služieb. Ak je doklad vydaný z maloobchodného skladu, potom sú ceny fixné v čase prijatia inventárnych položiek na maloobchodnom sklade - v dokumente „Príjem v maloobchode“ alebo „Prevod inventárnych položiek (maloobchod)“. Doklady "KKM Príjem" je možné použiť pre hromadný maloobchod pomocou KKM v režime fiškálneho registrátora alebo v režime "On Line" (a v režime "On Line" sa šeky generujú automaticky). Doklad „Príjem KKM“ je možné vystaviť aj v prípade, že č bankomat. V tomto prípade je možné ako pokladnicu zvoliť pokladnicu, ktorá nie je pokladňou, a vytlačiť účtenku vo forme účtenky. Účtenky sa vytvárajú, ukladajú a upravujú v denníku „Účtenky KKM“. Nový doklad je možné vyvolať aj pomocou menu „Doklady“ / „Kupujúci“ / „Účtenka KKM“. Výber tovaru do dokladu je možné vykonať pomocou čiarového skenera. Čiarový kód môžete zadať aj ručne do poľa „Čiarový kód“, konfigurácia tento produkt nájde a automaticky o ňom vyplní informácie v špecifikácii dokumentu. Pri výbere tovaru sa v špecifikácii dokladu automaticky nastavia ceny, za ktoré bol tovar preložený do maloobchodného skladu, to znamená ceny uvedené v doklade „Preprava tovaru a materiálu (maloobchod)“ alebo ceny uvedené v doklade „Príjem v maloobchode“ ako maloobchodné ceny. Doklady typu „KKM Účtenka“ sa vystavujú v konfigurácii pri posune pokladne KKM. Na konci smeny registračnej pokladnice sa vykoná špeciálne regulačné spracovanie „Uzávierka posunov pokladne“ (položka menu „Doklady“ / „Nákupcovia“ / „Údržba pokladničných automatov“ / „Uzávierka posunov pokladne“). Všetky aktuálne „kontrolné“ dokumenty sú vymazané; namiesto toho sa vygeneruje a zaúčtuje súhrnný doklad „Výkaz KKM“, ktorý sumarizuje tržby v maloobchode za konkrétne KKM (špecifikované v nastaveniach spracovania). Na urýchlenie práce dokument „Príjem“ pri zaúčtovaní zohľadňuje iba zmenu zostatku tovaru na sklade a odpis dávok tovaru sa nevykonáva, pretože Toto je najdlhší postup a nevykonáva sa preto, aby sa skrátil čas potrebný na spracovanie kontroly. Dávkové účtovanie tovaru sa vykonáva už pri vyhotovení konsolidovaného dokladu „Výkaz KKM“. Pomocou tlačidla „Akcie“ môžete vykonávať tieto akcie: Položka „Štruktúra podriadenosti“ otvorí okno so stromom štruktúry podriadenosti, v ktorej je tento doklad zaradený Položka „Prehľad pohybov dokladov“ pre zaúčtovaný doklad zobrazuje zmeny v informačnej báze vyhotovenej týmto dokladom. Položka „Zadať“ na základe“ umožňuje zadávať nové doklady na základe vybraného. Položka „Prejsť do denníka“ otvorí hlavný denník dokladov a umiestni kurzor na tento doklad. Ak je v užívateľských nastaveniach nastavený príznak "Zavrieť doklad pri prechode do denníka", doklad sa automaticky uzavrie.

UZATVORENIE HOTOVOSTI

(Doklady -> Práca s registračnými pokladnicami -> Uzavretie smeny na pokladni

Uzatváranie pokladničných zmien. Špeciálne regulačné spracovanie „Uzávierka posunov pokladne“ vymaže na konci posunu pokladne všetky aktuálne doklady „Príjem“ a namiesto nich sa vygeneruje zovšeobecnený doklad o posune pokladnice „Hlásenie pokladne“, ktorý zhromažďuje všetky tržby. v maloobchode so špecifickou registračnou pokladňou na smenu. Pri zaúčtovaní dokladu „Výkaz KKM“ generuje zovšeobecnené transakcie pre všetky registre, vrátane dávok tovaru a pre vzájomné zúčtovanie s protistranami. Doklady súčasne zaznamenávajú skutočnosť odoslania aj skutočnosť platby.Pri práci s pokladnicami v režime OffLine nie je zamýšľané použitie dokladu „Príjem“. Ide len o to, že na konci pokladničnej smeny pravidelné spracovanie „Uzávierka hotovostnej zmeny“ okamžite vygeneruje „Výkaz hotovostnej zmeny“.

ZADÁVANIE INVENTÚRA ZOSTAŇUJE V SKLADE

(Doklady -> Zadať zostatky -> Zadať zostatky skladu

Dokument „Zadávanie zostatkov inventárnych položiek“ je zovšeobecnený doklad, pomocou ktorého sa zadávajú počiatočné zostatky príslušných dávok inventárnych položiek. Pomocou dokumentu „Zadávanie zostatkov zásob“ môžete vo fáze spustenia prevádzky systému priamo zriadiť zostatky na sklade a zadať zodpovedajúce dávky bez vystavovania fiktívnych dokladov. Vyhotovenie tohto dokladu zaznamenáva nielen zmeny stavov inventárnych položiek na príslušnom sklade, ale zapisuje aj príslušné informácie o dávkach inventárnych položiek. Je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že tovar z jednej šarže, napríklad šarža tovaru prijatá na predaj jedným odosielateľom, sa môže nachádzať vo viacerých skladoch. V tomto prípade by ste mali vystaviť samostatný doklad na zadanie zostatkov pre každý sklad. Konfigurácia zabezpečuje rozdelenie účtovníctva zásob podľa skladov (hmotne zodpovedných osôb) a firiem. Pre každú kombináciu firma-sklad si musíte vytvoriť vlastný doklad na zadávanie zostatkov. Typ dávky vstupných zostatkov je určený zadaným typom operácie (tlačidlo „Operácia“ v doklade) a zvoleným stavom dávky (pole „Druh inventúrnych materiálov“). V závislosti od zavedeného typu prevádzky sa mení podoba obrazovky dokumentu.

ZADÁVANIE Zostatkov zásob na sklade V doklade je potrebné zvoliť operáciu – Inventúrne zostatky na sklade. Pomocou dokladu sa zadávajú zostatky všetkých dávok skladových položiek skladovaných na sklade firmy. Stav šarže sa určuje v poli „Druh skladových položiek“. Počet zadaných dokladov je určený množstvom prvotných informácií o zostatkoch inventárnych dávok, ktoré má užívateľ k dispozícii. Ak má používateľ iba zovšeobecnené informácie o zostatkoch zásob a nemôže ich podrobne uviesť na úroveň stavu šarže, potom sa vystaví jeden doklad s typom zásob „Produkt (nakúpený). V tomto prípade nemusia byť uvedené údaje o dodávateľovi. V závislosti od zvoleného typu skladu (veľkoobchod alebo maloobchod) sa mení typ dokladu: Zadávanie zostatkov zásob na sklade alebo Zadávanie zostatkov zásob na sklade (maloobchod). Do stĺpca „Suma (rub.)“ zadajte celkovú cenu zostatkov zásob v účtovnej mene. V stĺpci „Celkom (RUB)“ sa vypočítajú celkové náklady na zostatky zásob, berúc do úvahy dane. V stĺpci „Celkom (USD)“ sú celkové náklady na vstupné zostatky zásob vypočítané v mene manažérskeho účtovníctva. Suma sa prepočítava kurzom uvedeným v adresári „Meny“ v deň vystavenia dokladu. Celkové sumy v mene účtovníctva a manažérskeho účtovníctva môže užívateľ ľubovoľne upraviť. Pri zadávaní zostatkov v maloobchodnom sklade je dodatočne potrebné vyplniť informáciu o predajnej cene, za ktorú budú skladové položky účtované a predávané v maloobchode (Predajná cena). Predajná cena sa vždy vypĺňa v účtovnej mene. Parametre šarže: vlastnosť, krajina pôvodu a číslo colnej deklarácie sa zadávajú do príslušných stĺpcov špecifikácie dokladu.

VKLADANIE ZVYŠKOV ZÁSOB A PREVEDENÍ ZÁSOB NA PREDAJ DODÁVATEĽOM

Pre zadávanie zostatkov je potrebné nastaviť operáciu – Zostatky zásob odovzdané na predaj. Pomocou tohto dokladu sa zadávajú zostatky inventárnych položiek, ktoré má komisionár k dispozícii na predaj. Každý komisionár musí mať vlastný doklad na zadávanie zostatkov. V záhlaví dokladu musí byť uvedený komisionár a dohoda, na základe ktorej sa zapisujú zostatky inventárnych položiek. Ak komisionár nechal na predaj tovar a materiál, ktorý má rôzne stavy šarže, napríklad výrobky, materiál (náhradné diely), nakúpený tovar a tovar prijatý do provízie, je potrebné pre každý stav šarže vyhotoviť vlastný doklad. na zadávanie zostatkov. V prípade, že komisionár má ešte na predaj tovar, ktorý bol predtým prijatý do provízie od odosielateľa (Druh inventárnych položiek – tovar (prevzatý)), je potrebné uviesť v poliach „Protistrana“ a „Dohoda“ ( Dodávateľ šarže) odosielateľ a zmluva, na základe ktorej bol tovar prijatý do provízie. Vo všetkých ostatných prípadoch je vyplnenie týchto polí nepovinné. Tabuľková časť tohto dokumentu obsahuje stĺpec „Stojíme. » ktorý označuje celkovú cenu položky produktu, pre ktorú bola prevedená na predaj. Celková cena je uvedená v mene uvedenej v zmluve komisionára uvedenej v doklade.

ZADÁVANIE Zostatkov PREDANÉHO TOVARU STAVITEĽOM

Potreba zadávania počiatočných stavov za predaný tovar príkazcu vzniká, ak v čase zadávania počiatočných stavov je tovar príkazcu už považovaný za predaný (bol vystavený doklad o odoslaní tovaru prijatého do predaja od príkazcu kupujúcemu), avšak príkazca za tento tovar ešte nezaplatil (nevyhotovil dokument „Hlásenie príkazcovi“). Typ inventárnych položiek v tomto doklade je nastavený na „Produkt (akceptovaný)“. Na doklade je uvedený príkazca a jeho dohoda, na základe ktorej sú zostatky predaného tovaru, o ktorom ešte nebol príkazca zaúčtovaný. Každý riaditeľ musí mať svoj vlastný dokument. V tabuľkovej časti dokladu v stĺpci „Suma“ sú náklady na predaný tovar uvedené v účtovnej mene uvedenej v nastaveniach. Pri konečnom zúčtovaní s príkazcom na základe tohto dokladu sa zadáva doklad „Hlásenie príkazcovi“. Pomocou tlačidla "Akcie" môžete vykonávať nasledovné akcie: Položka "Štruktúra podriadenosti" otvorí okno so stromom štruktúry podriadenosti, v ktorej je tento doklad zaradený Položka "Prehľad pohybu dokladu" pre zaúčtovaný doklad zobrazuje zmeny v informačnej báze vyhotovenej týmto dokladom. Položka „“ Výkaz o účtovných zápisoch" pre zaúčtovaný doklad zobrazuje v tabuľkovej forme transakcie, ktoré budú pre tento doklad vygenerované. Položka „Zadať na základe" umožňuje zadávať nové doklady na základe vybraného. Položka „Zmeniť špecifikáciu dokladu" umožňuje vykonávať skupinové akcie na zmenu cenových charakteristík v špecifikáciách dokladov. Položka „Prejsť do denníka" otvorí všeobecný denník dokladov a umiestni kurzor na tento doklad. Ak sa zobrazí „ V užívateľských nastaveniach je nastavený príznak Zavrieť doklad pri prechode do denníka, doklad sa automaticky uzavrie.

SPRÁVY

1. HLÁSIŤ „OBJEDNÁVKY DODÁVATEĽOM“. Výkaz zobrazuje úplný alebo čiastočný (ak je nainštalovaný filter) zoznam objednaných položiek zásob. Výkaz môže zobraziť informácie o poradí konkrétnych položiek zásob. Výber inventárnych položiek sa vykonáva pomocou príslušných filtrov: inventárne položky, inventárne skupiny, vlastnosti inventárnych položiek.

2. HLÁSENIE „ŽIADOSTI OD KUPUJÚCICH“. Tento prehľad je určený len na zobrazenie informácií o nedokončených objednávkach zákazníkov. Zostava zobrazuje úplný alebo čiastočný (ak je nainštalovaný filter) zoznam nedokončených zákaziek zákazníkov. Informácie o všetkých žiadostiach kupujúceho, vrátane vyplnených žiadostí, je možné získať v registri žiadostí vygenerovanom z prehľadu „Register dokumentov“. Hlásenie o nedokončených aplikáciách je možné zobraziť k akémukoľvek dátumu. V poli „K dátumu“ uveďte dátum, ku ktorému potrebujete zobraziť všetky nedokončené žiadosti.

3. HLÁSENIE „PLATBA ŽIADOSTÍ“. Správa je určená na sledovanie platieb za požiadavky zákazníkov. Umožňuje zobraziť informácie o aplikáciách v sekciách: firma, nehnuteľnosť kupujúceho, kupujúci (protistrana), dohoda, žiadosť kupujúceho, doklad o platbe (úverový doklad). Pre každú aplikáciu sú zobrazené jej pohyby za sledované obdobie a výška platby za aplikáciu v mene vzájomného vyrovnania podľa aktuálnej zmluvy. Účtovanie platieb na žiadostiach prebieha podľa spoločnosti a dohody. Ak sa podľa prihlášky odošle viac ako zaplatená suma, suma platby je záporná.

4. SPRÁVA „VYHLÁSENIE O Zostatkoch zásob“. Pomocou tohto prehľadu môžete sledovať informácie o pohybe skladových položiek na konkrétnom sklade, pre konkrétnu firmu. Môžete tiež sledovať informácie o pohybe skladových položiek v kontexte rôznych analytických prvkov manažérskeho účtovníctva. Pomocou filtrov v zostave môžete zobraziť informácie len o pohybe skladových položiek na konkrétnom sklade (alebo na viacerých skladoch pomocou viacnásobného filtra). Údaje v prehľade môžu byť prezentované v základnej aj základnej verzii merné jednotky. Ak sú pre výkaz nastavené základné merné jednotky, môžete vo výkaze zobraziť kvantitatívne výsledky pre každú skupinu zásob. Ak to chcete urobiť, musíte nastaviť príznak "Súčty podľa skupín". Pre ucelenejší obraz o pohybe inventárnych položiek si môžete nastaviť príznak „Zobraziť zostatky u komisionárov“ a dostávať informácie nielen o pohybe vlastných inventárnych položiek na skladoch, ale aj o presunoch inventárnych položiek za predaj komisionárom.

5. HLÁSENIE „Zostatky INVENTÚR A ZÁSOB“. V prehľade "Zostatky zásob" si môžete zobraziť údaje o stavoch zásob s rozdelením podľa skladu. Správa uvádza kvantitatívne aj sumárne ukazovatele inventárnych položiek.

6. HLÁSENIE „ZOZNAM MNOŽSTVA ZÁSOB A MATERIÁLOV“. Výkaz „Šaržový výkaz zásob a materiálu“ prezentuje nielen kvantitatívne, ale aj celkové ukazovatele skladových položiek. Pomocou tohto prehľadu môžete zistiť, koľko materiálu zásob je evidované u určitej materiálovej entity, zistiť od akého dodávateľa skladová položka pochádzala, koľko v nákladoch sa skladová položka minula za určité obdobie atď.

7. SPRÁVA „SPRÁVA O PROJEKTE“. Projektová správa je určená na získanie informácií o plnení požiadaviek zákazníkov, sledovanie plnenia objednávok dodávateľmi, ako aj pohyb skladových položiek zoskupených podľa projektov. V správe o projekte môžete vyberať údaje pomocou rôznych filtrov. Pomocou skupiny nastavení "Podrobnosti zostavy" môžete nastaviť rôzne poradie prezentácie údajov v zostave. Ak chcete získať viac vizuálnych informácií v zostavách, neodporúča sa nastavovať granularitu pre veľký počet parametrov, čo povedie k ťažkopádnej prezentácii údajov v zostave.

8. HLÁSENIE „HLÁSENIE O PREDAJOCH POLOŽIEK“. Táto zostava je určená na zobrazenie informácií o predaji skladových položiek. V prehľade môžete získať kompletné informácie o nákupných a predajných cenách skladových položiek, zisku a obrate z predaja tovaru. Tento prehľad zobrazuje aj informácie o poskytnutých zľavách pri predaji tovaru, výške DPH zaplatenej pri prevzatí a predaji tovaru. Pomocou nastavení prehľadu môžete vybrať a zoskupiť parametre prehľadu rôznymi spôsobmi.

9. HLÁSENIE „ZÁSOBY MATERIÁLOV NA ZÁSOBE“. Výkaz je určený na zobrazenie informácií o zásobách zásob. Výkaz zobrazuje úplný alebo čiastočný (ak je nainštalovaný filter) zoznam rezervovaných položiek zásob.

10. SPRÁVA „VYHLÁSENIE DODÁVATEĽOV“. Správa slúži na získanie informácií o vzájomnom vyrovnaní s protistranami. V konfigurácii môžete získať tri rôzne typy správ: všeobecné vzájomné zúčtovanie, podľa dodávateľov, podľa zákazníkov.

11. REPORTÁŽ “REPORT O KLIENTOCH”. V zákazníckom výkaze môžete získať súhrnné informácie o pohybe a úhrade skladových položiek. V tomto prehľade, na rozdiel od prehľadu "Výpis protistrán", môžete získať informácie o tom, ktoré skladové položky boli odoslané zákazníkom (prijaté od dodávateľov). Zostava môže zobrazovať informácie o všeobecných vzájomných vyrovnaniach alebo o vzájomných vyrovnaniach s protistranami – kupujúcimi alebo dodávateľmi. Údaje vo výkaze je možné zobraziť v mene manažmentu alebo účtovníctva v závislosti od nastavení.

12. SPRÁVA „SPRÁVA O ZÁVÄZOCH“. Výkaz je určený na zobrazenie informácií o účtovaní inventúrnych položiek prijatých od príkazcu. V prehľade môžete vybrať informácie o konkrétnych položkách zásob, skupinách zásob, ako aj ľubovoľný zoznam položiek zásob, skupín zásob a vlastností zásob (viacnásobný filter).

13. SPRÁVA „SPRÁVA SPRÁVA O KOMISÁROCH“. Zostava je určená na zobrazenie informácií o účtovaní inventúrnych položiek odovzdaných na predaj komisionárovi.

14. HLÁSENIE „HOTOVOSTNÉ HLÁSENIE“. Výkaz je určený na zobrazenie informácií o cash flow v pokladnici. Výkaz zobrazuje hotovostné zostatky a peňažné toky pre celú alebo len vybratú menu. Zostavu je možné zobraziť pre všetky pokladnice zaradené do firmy alebo len pre jednu z pokladníc. Pomocou viacnásobného filtra môžete do zostavy vyberať údaje zo zoznamu náhodne vybraných pokladníc. Aby ste v súhrnnom výkaze dostali zároveň podrobné informácie o peňažnom toku v každej pokladnici, je potrebné zaškrtnúť políčko „Pokladne“ v zozname „Detail výkazu“.

15. SPRÁVA „BANKOVÁ SPRÁVA“. Zostava je určená na zobrazenie informácií o pohybe bezhotovostných peňazí na bežných účtoch. Sumy v prehľade môžu byť zobrazené v účtovnej mene alebo v mene manažérskeho účtovníctva. Zostava zobrazuje bezhotovostné zostatky a peňažné toky pre všetky alebo len tie bežné účty, ktoré majú zvolenú menu. Prehľad je možné vygenerovať pre všetky bežné účty, za ktoré sa uskutočňujú bezhotovostné platby alebo len pre konkrétny bežný účet. Pomocou viacnásobného filtra môžete vybrať údaje pre prehľad zo zoznamu náhodne vybraných bežných účtov.

16. SPRÁVA „DYNAMIKA PREDAJA“. Report je určený na získanie informácií o dynamike predaja za zvolené obdobie. Obdobie analýzy sa nastavuje v nastaveniach zostavy (Obdobie). Analýza údajov v správe môže byť podrobná na úrovni dňa, týždňa, mesiaca, štvrťroka a roka. To znamená, že pomocou tohto prehľadu môžete napríklad získať porovnávací popis predaja za rok s podrobnosťami po mesiacoch. V tomto prípade musí byť v období generovania prehľadu uvedený dátum začiatku a konca roka a musí byť uvedený detail - mesiac. Ak je predmetom analýzy kupujúci, potom je možné vykonať porovnávaciu analýzu dynamiky predaja pre rôznych kupujúcich. Môžete tiež použiť koncept hlavného majetku kupujúcich. Pomocou hlavnej vlastnosti kupujúcich je vhodné vykonať porovnávaciu analýzu predaja tovaru v rôznych mestách. Ak to chcete urobiť, musíte v nastaveniach účtovníctva vybrať ako hlavnú nehnuteľnosť „Mesto“ a vo formulári kupujúceho musíte vybrať z adresára „Hodnota nehnuteľnosti“ názov mesta, v ktorom sa tovar predáva. Nastavením „Atribúty kupujúceho“ ako analyzovaného ukazovateľa môžete získať informácie o dynamike predaja v každom konkrétnom meste a vykonať porovnávaciu analýzu. Ak je predmetom analýzy dodávateľ, potom je možné vykonať porovnávaciu analýzu dynamiky predaja pre rôznych dodávateľov. Môžete porovnať dynamiku predaja tovaru od viacerých konkrétnych dodávateľov, pomocou viacnásobného filtra je možné zadať ľubovoľný zoznam dodávateľov alebo nastaviť rôzne hodnoty vlastností pre dodávateľov (napríklad domácich výrobcov a importovaných dodávateľov) a získať porovnávaciu analýzu dynamiky predaja z hľadiska vlastností dodávateľa.

17. SPRÁVA „DYNAMIKA PRACOVNÉHO KAPITÁLU“. Cieľom správy je posúdiť dynamiku celkového stavu spoločnosti. Umožňuje získať kompletnú štruktúru aktív a pasív, ako aj trendy ich zmien. Výkaz je možné vygenerovať pre celú spoločnosť alebo pre konkrétnu spoločnosť, ktorá je súčasťou spoločnosti. Ak majú firmy, ktoré sú súčasťou spoločnosti, rovnakú právnickú osobu, ale odlišné charakteristiky manažérskeho účtovníctva, potom bude zaujímavé vygenerovať správu samostatne pre právnickú osobu („právnická osoba“) alebo pre rôzne analytické charakteristiky manažérskeho účtovníctva. ( "Analytika kontroly") na porovnanie údajov a posúdenie dynamiky zmien pracovného kapitálu. Výkaz je možné vygenerovať za ľubovoľné obdobie s akýmikoľvek podrobnosťami údajov. Napríklad na porovnanie dynamiky pracovný kapitál pre týždne v mesiaci je potrebné nastaviť obdobie - mesiac a detail - týždeň. Výkaz je zobrazený vo forme diagramov, ktoré zobrazujú aktíva a pasíva pre rôzne obratové položky. Je tam aj rozvrh, ktorý ukazuje Porovnávacie charakteristiky aktíva a pasíva – pomer pasív a aktív.

18. SPRÁVA „ANALÝZA PREDAJA“. Správa je určená na analýzu ziskovosti predaja. Zostava zobrazuje informácie o všetkých predajoch uskutočnených počas obdobia uvedeného v zostave.

19. HLÁSENIE „OBCHODNÝ ŠACH“. Správa je určená aj na analýzu predaja. Správa sa zobrazuje vo forme šachovnice. Pozdĺž horizontálnej a vertikálnej osi správy môžete v správe zobraziť rôzne informácie v závislosti od vybratých značiek v zoznamoch „Horizontálne“ a „Vertikálne“. Môžete napríklad zobraziť zoznam klientov (kupujúcich) horizontálne (v riadku) a zoznam produktov vertikálne (v stĺpcoch). Na križovatke sa zobrazia informácie o predaji tohto produktu tomuto kupujúcemu. Ak pri prezeraní prehľadu umiestnite kurzor myši na číslo a dvakrát kliknete ľavým tlačidlom myši, otvorí sa rozpis sumy, teda prehľad o predaji daného produktu danej protistrane s sprístupnením dodávateľov tovaru a spotrebných dokumentov.

20. VÝKAZ „ABC – ANALÝZA PRÍJMOV“. Prehľad „ABC analýza inventárnych položiek“ vám umožňuje vypočítať také charakteristiky, ako je množstvo expedovaných inventárnych položiek pri prepravných cenách, množstvo a percento zisku vypočítané na základe množstva zásielky a nákladovej ceny v deň odoslania akéhokoľvek týchto charakteristík inventárnych položiek. Údaje o rentabilite položiek zásob je možné zobraziť vo forme diagramu a vykonať porovnávaciu analýzu rentability rôznych položiek zásob v peňažnom vyjadrení. Ziskovosť položiek zásob sa počíta ako v absolútnom vyjadrení, v akejkoľvek mene, tak aj v percentách.

21. SPRÁVA „ABC – ANALÝZA KUPUJÚCICH“. Správa „ABC analýza zákazníkov“ je určená na analýzu vzťahov so zákazníkmi. Pomocou nastavení zostavy môžete vykonať rôzne výbery a zoskupenia parametrov zostavy. V prehľade si môžete vybrať informácie o konkrétnych protistranách, skupinách protistrán, ako aj ľubovoľný zoznam protistrán, skupín protistrán a vlastnostiach protistrán (viacnásobný filter). V tomto prehľade môžete analyzovať informácie o nákladoch na položky zásob odoslaných konkrétnemu kupujúcemu, výnosy prijaté pri odoslaní položiek zásob kupujúcemu a sumu platby. Na základe týchto údajov správa vypočíta percento zisku z prepravy v hodnote a percentuálnom vyjadrení. Údaje sú prezentované nielen v tabuľkovej forme, ale aj vo forme grafov, pomocou ktorých je možné jednoducho porovnávať parametre ako zisky v percentách zásielok, absolútne zisky, ale aj celkový obrat predaja (tržby podľa zásielok) pre rôznych zákazníkov.

22. HLÁSENIE „PLATOBNÝ ROZVRH“. V obchode často dochádza k situáciám, kedy nie je zaslanie (prijatie) tovaru sprevádzané súčasnou platbou. V tomto prípade môžeme povedať, že kupujúcemu (resp. dodávateľovi) je poskytnutý obchodný úver, ktorý musí byť splatený do určitého dátumu. Termín pôžičky v konfigurácii je špecifikovaný formou dohody s protistranou. Na základe doby pôžičky u protistrany sa v doklade automaticky vypočíta dátum splatnosti (pole „Platba do“ v doklade). Používateľ má možnosť v doklade zmeniť dátum úhrady. Včasné zaplatenie dokladov je monitorované pomocou prehľadu „Platobný plán“. Táto správa zostavuje harmonogram platieb a príjmov finančných prostriedkov od protistrán. V ňom môžete získať informácie o tom, aké dlhy na platbách majú protistrany voči spoločnosti a naopak, aké dlhy má spoločnosť voči dodávateľom. Doby splácania dlhu sa počítajú na základe dátumu splatnosti uvedeného v dokumente. Rozvrh platieb je možné zobraziť pre akýkoľvek dátum.

23. SPRÁVA „PLÁNOVANIE NÁKUPU“. Tento výkaz je určený na analýzu predaja skladových položiek a plánovanie požadovaného objemu nákupov na určité obdobie. Požadovaný objem nákupov sa vypočíta s prihliadnutím na minimálny zostatok, stav zásob na začiatku predajného obdobia a priemernú rýchlosť predaja. Minimálny zostatok je uvedený pre každú skladovú položku v jej formulári. V tomto prehľade môžete tiež získať kompletné informácie o miere predaja skladových položiek (t. j. priemerný objem predaja skladových položiek za deň) v dňoch, kedy boli skladové položky k dispozícii, a počte takýchto dní. Správa „Plánovanie nákupu“ špecifikuje obdobie analýzy predaja a obdobie plánovania nákupu. Obdobie analýzy predaja je obdobie na základe predaja, pre ktoré sa vypočítava priemerná miera predaja skladových položiek za deň. Na základe tejto miery predaja sa vypočíta odhadovaný objem predaja skladových položiek na plánovacie obdobie obstarávania. Na základe predpokladaného objemu predaja a počiatočného zostatku skladu sa vypočíta množstvo skladových položiek, ktoré je potrebné nakúpiť tak, aby do konca plánovacieho obdobia obstarávania zostalo na sklade optimálne množstvo skladových položiek rovnajúce sa minimálnemu zostatku. Správna voľba hranice obdobia analýzy predaja vám umožňuje dosiahnuť čo najpresnejší odhad očakávaného objemu predaja. Takže pre skladové položky, úroveň predaja, ktorá nepodlieha sezónnym výkyvom a v priemere zostáva na rovnakej úrovni po celý čas, by ste si mali zvoliť čo najväčšie obdobie analýzy, napríklad jeden rok. Okrem výpočtu požadovaného objemu nákupov vám prehľad „Plánovanie nákupu“ tiež umožňuje identifikovať skutočnosť straty zisku obchodnej spoločnosti spôsobenej absenciou požadovaného tovaru a materiálu v sklade. Zostava generuje údaje o skutočnom počte dní predaja skladových položiek, teda dňoch, kedy sa skladové položky nachádzali na sklade a o celkovom počte pracovných dní v období analýzy predaja. Po analýze týchto dvoch hodnôt môžeme vyvodiť závery o výške strát v dôsledku nedostatku

24. SPRÁVA „SPRÁVA O KOMODACI“. Táto správa je určená na generovanie správy o produkte. Produktový report je možné vygenerovať pre konkrétnu firmu alebo právnickú osobu. Pre právnickú osobu sa komoditný výkaz generuje, ak má spoločnosť viacero spoločností, ktoré majú rovnakú právnickú osobu, ale rozdielne analytické vlastnosti manažérskeho účtovníctva. Číslo správy o produkte sa nastavuje v nastaveniach pred vygenerovaním správy.

25. HLÁSENIE „REGISTRÁCIA ÚČTOV“. Táto zostava je určená na zostavenie sprievodnej evidencie pri evidencii tovaru v nákupných cenách, pri vedení odrodového a šaržového účtovníctva tovaru.

26. HLÁSENIE „REGISTR DOKLADOV“. Prehľad umožňuje získať zoznam dokumentov. Môžete vybrať typy dokumentov zahrnutých do správy a nastaviť filter podľa podrobností dokumentu vrátane spoločnosti, protistrany, autora, projektu a stavu dokumentu.

VYMAZANIE INFORMÁCIÍ

Vyskytuje sa v dvoch fázach:

1. Logické odstránenie informácií. K tomu potrebujete:

Nainštalujte na objekt

Akcie -> označte na vymazanie (ikona bude preškrtnutá).

Objekt označený na vymazanie je možné obnoviť. K tomu potrebujete:

Nainštalujte na objekt

Akcie -> zrušte označenie na odstránenie

2. Fyzické odstránenie informácií. Po tejto fáze nie je možné informácie obnoviť. Pre to:

Zatvorte všetky okná (windows -> close all)

Operácie -> mazanie označených objektov (otvorí sa okno na vymazanie informácií). Objekty označené na odstránenie sú uvedené v hornej časti okna. Ponechávame značky („vtáky“) na tých objektoch, ktoré by sa mali v aktuálnej relácii odstrániť.

Stlačte tlačidlo „ovládanie“. Tým sa skontroluje, či je možné vymazať objekty vybrané na vymazanie. Ak sa objekt nedá odstrániť, jeho značka („vták“) sa odstráni a objekty, v ktorých sa používa, sa zobrazia v spodnej časti okna.

Kliknite na tlačidlo „Vymazať“ (odpovedzte „Áno“ na žiadosť o vymazanie, po ktorej budú objekty vybrané na vymazanie vymazané).

Kliknite na tlačidlo „OK“, „Zavrieť“.

Skladová prevádzka

V minulej lekcii sme sa pozreli na fixné aktíva: referenčná kniha „Majetok“, referenčná kniha „Metódy zohľadňovania výdavkov“, zoznámili sme sa s referenčnými knihami súvisiacimi s touto sekciou. Naučili sme sa prijímať dlhodobý majetok a uvádzať ho do prevádzky.

V tejto lekcii sa pozrieme na skladové operácie v programe 1C Accounting 8. Spoločnosti môžu mať viacero skladov. Potom je potrebné presunúť zásoby z jedného skladu do druhého. Na tento účel použite dokument „Pohyb tovaru“.

V súlade s účtovnými pravidlami je potrebné vykonať inventúru zásob v skladoch aspoň raz ročne. Pozrime sa, ako sa výsledky inventarizácie odrážajú v programe 1C Accounting 8. Môžu byť identifikované prebytky alebo nedostatky. Pozrime sa, ako 1C účtovníctvo 8 odráža kapitalizáciu prebytočných zásob a odpis manka.

Na záver splníme malú samostatnú praktickú úlohu.

Ak sa chcete zoznámiť s možnosťami programu 1C Accounting 8 na účtovanie skladových operácií, prejdime do časti „Sklad“.

Premiestnenie tovaru a materiálu

Máme k dispozícii dva typy dokladov: „Dopyt-faktúra“ a „Pohyb tovaru“. V čom je rozdiel? „Presun tovaru“ sa používa na presun zásob (tovaru, materiálu, hotových výrobkov a zariadení) z jedného odosielajúceho skladu do druhého prijímacieho skladu.

Dokument má odrážať pohyb tovaru, materiálu, hotových výrobkov a zariadení medzi skladmi.

Doklad je možné zadať na základe dokladu Príjem (úkon, faktúra).

• Odosielajúci sklad - sklad, z ktorého sa premiestňuje tovar, materiál alebo výrobky.
• Príjem skladu - sklad, do ktorého sa prijíma tovar, materiál alebo výrobky.

Ak chcete odrážať pohyb tovaru, materiálov alebo hotových výrobkov, musíte vyplniť kartu Tovar.

Na záložke Tovar

Pre vyjadrenie pohybu zásielkového tovaru je potrebné vyplniť záložku Produkty na zásielku.

Na záložke Produkty na zásielku uvádzajú sa účty položky, množstva a položky.

• Účet odosielateľa, účet príjemcu- vypĺňajú sa automaticky pri zadávaní položky na základe evidencie Účtu položky.

Ak chcete odrážať pohyb kontajnerov, musíte vyplniť kartu Tara.

Na záložke Tara uvádzajú sa účty položky, množstva a položky.

• Účet odosielateľa, účet príjemcu- vypĺňajú sa automaticky pri zadávaní položky na základe evidencie Účtu položky.

Ak chcete odrážať pohyb vybavenia, musíte vyplniť kartu Tovar.

Na záložke Tovar uvádzajú sa účty položky, množstva a položky.

• Účet odosielateľa, účet príjemcu- vypĺňajú sa automaticky pri zadávaní položky na základe evidencie Účtu položky.

Pre vyjadrenie pohybu tovaru z veľkoobchodného skladu (zo skladu s typom „Veľkoobchod“) do automatizovaného predajného miesta (do skladu typu „Maloobchod“) je potrebné vyplniť záložku Tovar.

Na záložke Tovar uvádza sa nomenklatúra, množstvo a účet odosielateľa (účet tovaru vo veľkoobchodnom sklade).

• Lúka Účet odosielateľa sa vypĺňa automaticky pri zadávaní položky na základe evidencie informácií účtu účtovníctva položiek.

Cena z informačného registra cien položiek sa považuje za predajnú cenu, ktorá odráža produkt v maloobchode.

Pre premietnutie pohybu tovaru z veľkoobchodného skladu (zo skladu s typom "Veľkoobchod") do ručnej výdajne (do skladu s typom "Ručný výdaj") je potrebné vyplniť záložku Tovar.

Na záložke Tovar je uvedená nomenklatúra, množstvo a účet odosielateľa (účtovanie tovaru vo veľkoobchodnom sklade) a cena tovaru v maloobchode.

• Účet odosielateľa -
• cena sa vypĺňa automaticky pri zadávaní položky na základe evidencie Cena položky.
• Účet príjemcu nie je možné zmeniť.

Cena z dokladu sa považuje za predajnú cenu, ktorá odráža produkt v maloobchode.

Premietnutie vrátenia tovaru do veľkoobchodného skladu (do skladu s typom „Veľkoobchod“) z automatizovaného miesto predaja(zo skladu s pohľadom "Maloobchod") je potrebné vyplniť záložku Tovar.

Na záložke Tovar uvádza sa nomenklatúra, množstvo a účtovný účet príjemcu (účet pre účtovanie tovaru vo veľkoobchodnom sklade).

• Lúka Účtu príjemcu sa vyplní automaticky pri zadávaní položky na základe evidencie Účtu položky.
• Účet odosielateľa nie je možné zmeniť.

Ocenenie tovaru na premietnutie vo veľkoobchodnom sklade sa určí ako rozdiel medzi predajnou cenou a obchodná marža pre tento produkt.

Pre premietnutie vrátenia tovaru do veľkoskladu (do skladu s typom "Veľkoobchod") z ručnej výdajne (zo skladu s typom "Ručná výdajňa") je potrebné vyplniť záložku Tovar.

Na záložke Tovar je uvedená nomenklatúra, množstvo a účet príjemcu (účet tovaru vo veľkoobchodnom sklade) a cena tovaru v maloobchode.

• Účtu príjemcu sa vyplní automaticky pri zadávaní položky na základe evidencie Účtu položky.
• cena sa vyplní automaticky pri zadávaní položky. Údaje sa vypĺňajú na základe informačného registra Ceny položiek.
• Účet príjemcu nie je možné zmeniť.

Ocenenie tovaru na premietnutie vo veľkoobchodnom sklade sa určí ako rozdiel medzi predajnou cenou a obchodnou maržou.

Pre dokument Pohyb tovaru

• Pohyb tovaru
• TORG-13 (faktúra za vnútorný pohyb)

Odpisy skladových položiek na výrobné náklady

Na zohľadnenie operácií odpisovania výrobných nákladov materiálov vlastnených alebo prijatých na spracovanie je určený dokument „Požiadavka-faktúra“. Doklad je možné zadať na základe dokladov: Príjem (úkon, faktúra), Výkaz výroby za zmenu, Poskytnutie výrobných služieb, Predaj spracovateľských služieb.

Dokument podporuje dva režimy zadávania údajov:

• Na vyjadrenie typických výrobných operácií je v hlavičke dokumentu začiarknuté políčko.
• Odpis zásob na výdavky nesúvisiace s výrobou (distribučné náklady, ostatné výdavky) - zaškrtávacie políčko nie je zaškrtnuté Nákladové účty na karte „Materiály“. v hlavičke dokumentu. V tomto prípade je potrebné vyplniť záložku Nákladový účet.

Ak chcete, aby sa odpis vašich vlastných materiálov prejavil ako výrobné náklady, musíte vyplniť kartu Materiály. Pri premietaní typických výrobných operácií musí byť začiarknuté políčko Nákladové účty na karte „Materiály“. v hlavičke dokumentu. V tomto prípade karta označuje:

• Nákladový účet - nákladový účet pre odpis materiálu.
• Nákladová divízia- výrobná jednotka organizácie, na náklady ktorej sa materiál odpisuje.
• Nomenklatúrna skupina- druh výstupu, na ktorého výrobné náklady sa materiál odpisuje.
• Nákladová položka - položka pre účtovné výdavky na odpis materiálu.
• Polia Nákladový účet, Nákladová divízia, Nomenklatúrna skupina, Staňte sa nákladom možno vyplniť automaticky na základe dokladov Výkaz zmeny výroby, Poskytovanie výrobných služieb, Predaj spracovateľských služieb.

So zjednodušeným daňovým systémom v teréne Výdavky (NU) je uvedený postup premietania výdavkov v daňovom účtovníctve.

Ak chcete odrážať odpis zákazníckych materiálov na výrobné náklady, musíte vyplniť kartu Materiály pre zákazníkov. Táto karta označuje:

• účet -účtovať o účtovaní odberateľských materiálov na sklade. Pole je možné vyplniť automaticky na základe dokladu Príjem (úkon, faktúra) s operáciou Na recykláciu. V teréne účtu musíte uviesť účet 003.01 „Materiály na sklade“ alebo jeho podúčet.
• Preniesť účet -účtovať účtovanie odberateľských materiálov odpísaných do výroby. V teréne Preniesť účet musíte uviesť účet 003.02 „Materiály prevedené do výroby“ alebo jeho podúčet.

Pre daňové účtovníctvo(pre daň z príjmu) sa transakcia odpisu materiálu odberateľa do výroby nepremieta, pretože nemá vplyv na účtovanie výnosov a nákladov.

Pre dokument Žiadosť-faktúra sú poskytnuté nasledovné tlačené formuláre:

• M - 11
• Žiadosť-faktúra

Na základe dokumentu Správa o zmenovej výrobe môžete zadať dokument:

• Predaj spracovateľských služieb

Odpíšeme to do nákladov.

• Dátum: 29.01.2015
• Množstvo: 1
• Účet: 10.01
• Nákladový účet: 26
• Divízia: Administratíva

Prejdime k inventarizácii tovaru a materiálu.

Minimálne raz ročne je v súlade so zákonnými požiadavkami potrebné vykonať inventarizáciu inventúrnych položiek pred zostavením ročnej účtovnej závierky. Zvyčajne je takáto udalosť formalizovaná objednávkou spoločnosti.

Definujú sa aj ďalšie prípady inventarizácie:

• pri prevode majetku na prenájom, odkúpenie, predaj, ako aj pri transformácii štátneho či komunálneho unitárny podnik;
• pred zostavením ročnej účtovnej závierky (okrem majetku, ktorého inventarizácia bola vykonaná najskôr 1. októbra účtovného roka). V organizáciách nachádzajúcich sa v regiónoch Ďalekého severu a ekvivalentných oblastiach sa inventarizácia tovaru a materiálu vykonáva počas obdobia ich najmenších zostatkov;
• pri zmene finančne zodpovedných osôb;
• keď sú odhalené skutočnosti krádeže, zneužitia alebo poškodenia majetku;
• v prípade živelnej pohromy, požiaru alebo iného núdzové situácie spôsobené extrémnymi podmienkami;
• pri reorganizácii alebo likvidácii organizácie;
• v iných prípadoch ustanovených právnymi predpismi Ruskej federácie.

Dokument „Inventúra tovaru v sklade“ je určený na vykonávanie inventarizácie tovaru, materiálov a výrobkov vo veľkoobchode, maloobchodných skladoch a neautomatizovaných maloobchodných predajniach, generovanie a tlač párovacieho hárku a inventárneho súpisu pri inventarizácii v organizácii. sklady, ako aj vystavovanie úkonov odpisov a aktivácie prebytku na základe tohto dokladu, ak sú nezrovnalosti medzi skutočnými a doloženými stavmi položiek položiek.

Inventarizáciu môže vykonať sklad alebo hmotne zodpovedná osoba.

Ak sa inventúra vykonáva v sklade, musíte to uviesť v hlavičke dokumentu sklad - miesto skladu, kde sa inventarizuje.

Ak sa inventarizácia vykonáva vo viacerých skladoch finančne zodpovednej osoby, musíte uviesť Zodpovedná osoba , a nie je potrebné napĺňať sklad.

Na záložke Tovar je uvedený zoznam položiek položky a inventárne údaje. Zoznam položiek položky je možné automaticky vyplniť pomocou účtovných údajov pomocou tlačidla Vyplňte.

• Odchýlka- zaznamená sa odchýlka medzi skutočným stavom zaznamenaným v dôsledku správania sa zásob a stavom podľa účtovných údajov.
• množstvo - uvádza sa skutočné množstvo tovaru zaznamenané na základe výsledkov inventarizácie.
• účtovníctvo. množstvo - množstvo sa zobrazí podľa účtovných údajov. Tieto údaje nie je možné upravovať.
• Súčet - Skutočná cena tovaru je uvedená na základe výsledkov inventarizácie.
• účtovníctvo. súčet(suma podľa účtovných údajov) - zobrazuje údaje o celkových nákladoch vypočítaných na základe dokladov vložených do informačnej bázy. Tieto údaje nie je možné upravovať.

Na záložke Okrem toho sú uvedené:

• Podrobnosti objednávky na vykonanie inventarizácie
• Zloženie inventarizačnej komisie

Pri inventarizácii v sklade s pohľadom "Ručná predajňa" sa stĺpec zobrazí dodatočne Rozn. cena, rub). Tento stĺpec označuje predajnú cenu, ktorá bude vyplnená v prehľade predaja. Maloobchodné tržby na základe výsledkov inventarizácie.

K dokumentu sú k dispozícii nasledujúce tlačené formuláre:

• Inventarizácia tovaru v sklade
• INV-3 (Inventúrny zoznam tovaru)
• INV-19 (porovnávacie vyhlásenie)
• INV-22 (Objednávka)

Na základe dokumentu Inventarizácia tovaru v sklade Môžete zadať nasledujúce dokumenty:

• Zaúčtovanie tovaru
• Odpis tovaru
• Správa o maloobchodnom predaji

Prejdeme do časti "Sklad" denníka "Inventarizácia tovaru" a vytvoríme doklad s rovnakým názvom.

Vykonajte inventúru

• Dátum: 02.01.2015
• MOL: riaditeľ
• Položka: Papier do tlačiarne
• Skutočné množstvo: 10
• Vykonávanie inventarizácie od 01.02.2015 do 01.02.2015
• Dokument: Objednávka č.1 zo dňa 31.01.2015
• Dôvod: Ročný
• Inventarizačná komisia: Riaditeľ, predseda: Áno

Kapitalizácia prebytku

Na základe inventárneho listu v programe 1C Accounting 8 môžete vytvoriť doklad „Prijatie tovaru“.

Doklad je určený na dokladovanie skutočnosti prijatia prebytočného tovaru na sklad.

Pri zadávaní dokumentu musíte v záhlaví uviesť nasledujúce údaje:

• sklad - sklad, kde sa skladuje nadbytočný tovar.
• Príjmová položka- položka ostatných príjmov a výdavkov, ku ktorej sa budú priraďovať príjmy v účtovníctve a daňovom účtovníctve.

V tabuľkovej časti Tovar musíte vyplniť nasledujúce údaje:

• nomenklatúra - tovar, výrobky alebo materiály, ktoré prichádzajú do skladu.
• množstvo - množstvo tovaru.
• Súčet - náklady, v ktorých bude tovar evidovaný.
• účet -účet príjmu tovaru.

V rámci zjednodušeného daňového systému sa v čase zaúčtovania tovaru v knihe príjmov a výdavkov zaznamená príjem vo výške zaúčtovaného tovaru.

Pre dokument Zaúčtovanie tovaru Poskytnutý formulár na tlač:

• Faktúra za príjem tovaru

Na základe inventarizácie zo dňa 02.01.2015 formalizujeme príjem tovaru.

• Dátum: 02.01.2015
• Výnosová položka: Kapitalizácia prebytku
• Položka: Papier do tlačiarne
• Množstvo: 1
• Cena: 200
• Účet: 10.01

Odpísanie nedostatku

Podobne na základe inventárneho listu v programe 1C Accounting 8 môžete vytvoriť doklad „Odpis tovaru“.

Dokument je určený na vyjadrenie odpisov zariadení, tovaru, materiálu a hotových výrobkov pre manká a straty z poškodenia cenností. Doklad je možné zadať na základe dokladu Inventúra tovaru na sklade.

Pri zadávaní dokumentu musíte uviesť v záhlaví skladom, z ktorej sa vykonáva odpis.

Ak chcete odrážať odpis tovaru, materiálov, hotových výrobkov a zariadení, musíte vyplniť kartu Tovar.

Na záložke Tovar uvádza sa nomenklatúra, množstvo a účtovný účet.

• Lúka účtu
• Pri odpise tovaru z ručnej predajne, kde je tovar evidovaný v predajných cenách, musíte pole dodatočne vyplniť Rozn. cena, rub.).

Ak chcete odrážať odpis kontajnerov, musíte vyplniť kartu Tara.

Na záložke Kontajnery je uvedená položka, množstvo a účtovný účet.

• Lúka účtu sa vypĺňajú automaticky pri zadávaní položky. Informácie, ktoré je potrebné vyplniť, sú prevzaté z registra položky Účet.

Pre dokument Odpis tovaru K dispozícii sú nasledujúce tlačené formuláre:

• Potvrdenie o odpise tovaru

TORG-16 (Zákon o odpise tovaru)

Praktická úloha

Odpísať ako výdavky

• Dátum: 26.02.2015
• Položka: Papier do tlačiarne
• Množstvo: 4
• Účet: 10.01
• Nákladový účet: 26
• Divízia: Administratíva
• Nákladová položka: Odpis materiálu

Odpísať ako výdavky

• Dátum: 24.03.2015
• Položka: Papier do tlačiarne
• Množstvo: 4
• Účet: 10.01
• Nákladový účet: 26
• Divízia: Administratíva
• Nákladová položka: Odpis materiálu

Vykonajte inventúru

• Dátum: 03.01.2015
• MOL: riaditeľ
• Položka: Papier do tlačiarne
• Skutočné množstvo: 5

Na základe inventarizácie zo dňa 1.3.2015 manko odpíšte.

• Dátum: 03.01.2015
• Položka: Papier do tlačiarne
• Množstvo: 1
• Účet: 10.01

• 1C:Enterprise 7.7 Práca s komerčným zariadením

„1C: Trade and Warehouse“ je komponent „Operačné účtovníctvo“ systému „1C:Enterprise“ so štandardnou konfiguráciou pre automatizáciu. skladové účtovníctvo a obchodu.

Komponent "Prevádzkové účtovníctvo" je určený na evidenciu disponibility a pohybu materiálu a peňažného majetku. Dá sa použiť samostatne aj v spojení s inými komponentmi 1C:Enterprise.

„1C: Trade and Warehouse“ je určený na zaznamenávanie všetkých typov obchodných transakcií. Vďaka svojej flexibilite a prispôsobiteľnosti je systém schopný vykonávať všetky účtovné funkcie - od vedenia adresárov a zadávania primárnych dokladov až po získavanie rôznych výpisov a analytických zostáv.

Automatizácia akýchkoľvek obchodných a skladových operácií

„1C: Obchod a sklad“ automatizuje prácu vo všetkých fázach činnosti podniku.

Typická konfigurácia umožňuje:

• viesť oddelené manažérske a finančné záznamy
• viesť záznamy v mene viacerých právnických osôb
• viesť stranícke záznamy inventár s možnosťou výberu spôsobu odpisu nákladov (FIFO, LIFO, priemer)
• viesť samostatnú evidenciu vlastný tovar a tovar prevzatý na predaj
• registrovať nákup a predaj tovaru
• vykonať automatické počiatočné vyplnenie dokumentov na základe predtým zadaných údajov
• viesť evidenciu o vzájomných zúčtovaniach s odberateľmi a dodávateľmi, podrobne rozoberať vzájomné zúčtovania podľa jednotlivých zmlúv
• tvoria potrebné zdrojové dokumenty
• vystavovať faktúry, automaticky zostavovať predajnú knihu a nákupnú knihu, viesť kvantitatívnu evidenciu v kontexte čísel colných vyhlásení
• vykonávať rezerváciu tovaru a kontrolu platieb
• viesť evidenciu peňažných prostriedkov na bežných účtoch a v pokladni
• viesť evidenciu obchodných úverov a kontrolovať ich splácanie
• viesť evidenciu tovaru odovzdaného na predaj, jeho vrátenia a platby

V "1C: Trade and Warehouse" môžete:

• nastaviť požadovaný počet cien rôznych typov pre každý produkt, uložiť dodávateľské ceny, automaticky kontrolovať a rýchlo meniť cenovú hladinu
• pracovať so súvisiacimi dokumentmi
• vykonať automatický výpočet odpisových cien za tovar
• rýchlo vykonávať zmeny pomocou skupinového spracovania adresárov a dokumentov
• viesť evidenciu tovaru v rôznych merných jednotkách,
• a finančné prostriedky - v rôznych menách
• získať širokú škálu správ a analytických informácií o pohybe tovaru a peňazí
• automaticky generovať účtovné zápisy pre 1C: Účtovníctvo.

Práca s distribuovanými informačnými základňami*

Hlavným účelom nástrojov na prácu s distribuovanými informačnými bázami je organizovať jednotný systém automatizované účtovníctvo v podnikoch s geograficky vzdialenými zariadeniami: pobočky, sklady, obchody, miesta prijímania objednávok a iné podobné jednotky, ktoré nie sú prepojené lokálnou sieťou:

• udržiavanie neobmedzeného počtu autonómne pracujúcich informačných databáz
• úplná alebo selektívna synchronizácia údajov
• nastavenie zloženia synchronizovaných údajov
• svojvoľné poradie a spôsob prenosu zmien

Používanie nástrojov na správu distribuovanej informačnej základne neobmedzuje činnosť používateľov systému. Systém automaticky sleduje všetky zmeny údajov a prenáša ich v súlade s popísanými pravidlami synchronizácie.

* Komponent "Distribuovaná správa infobáz" sa dodáva samostatne

Spoľahlivosť a bezpečnosť

„1C: Obchod a sklad“ obsahuje nástroje na zaistenie bezpečnosti a konzistentnosti informácií:

• schopnosť zakázať používateľom „priamo“ mazať informácie
• špeciálny režim vymazania údajov s kontrolou krížových odkazov
• možnosť zakázať používateľom upravovať historické údaje obdobia vykazovania
• stanovenie zákazu úpravy tlačených foriem dokumentov
• „uzamknutie“ systému užívateľom počas dočasného zastavenia prevádzky.

Flexibilita a prispôsobiteľnosť

„1C: Obchod a sklad“ možno prispôsobiť akýmkoľvek účtovným funkciám v konkrétnom podniku. Súčasťou systému je konfigurátor, ktorý vám v prípade potreby umožňuje konfigurovať všetky hlavné prvky systému:

• upravovať existujúce a vytvárať nové Požadované dokumenty akúkoľvek štruktúru
• zmeniť obrazovku a tlačené formy dokumentov
• vytvárať žurnály na prácu s dokumentmi a náhodne prerozdeľovať dokumenty medzi žurnály pre efektívnu prácu s nimi
• upravovať existujúce a vytvárať nové adresáre ľubovoľnej štruktúry
• upraviť vlastnosti adresára:
  • zmeniť zloženie detailov,
  • počet úrovní,
  • typ kódu,
  • rozsah kontroly jedinečnosti kódu
  • a ďalšie
• vytvoriť registre na účtovanie finančných prostriedkov v akýchkoľvek potrebných sekciách
• vytvárať akékoľvek ďalšie správy a postupy spracovania informácií
• popísať správanie prvkov systému v zabudovanom jazyku.

Moderné rozhranie

„1C: Trade and Warehouse“ sa riadi modernými štandardmi používateľského rozhrania:

• „Tipy dňa“ vám prezradia efektívne pracovné metódy a pohodlné možnosti systému
• servisné okná môžu byť „pripojené“ k okrajom hlavného okna programu
• hlavné menu systému obsahuje „obrázky“ príkazov – rovnaké obrázky sú umiestnené na tlačidlách panela nástrojov
• Tlačidlá panela nástrojov môžu byť označené nielen obrázkami, ale aj textom.

Otvorenosť a dostupnosť

„1C: Trade and Warehouse“ obsahuje množstvo nástrojov na prepojenie s inými programami.

Schopnosť importovať a exportovať informácie prostredníctvom textových súborov vám umožní vymieňať si dáta s takmer akýmkoľvek programom.

Okrem toho vstavaný jazyk obsahuje nástroje na prácu so súbormi DBF.

„1C: Trade and Warehouse“ tiež podporuje moderné nástroje na integráciu aplikácií: OLE, OLE Automation a DDE. Pomocou týchto nástrojov môžete:

• spravovať prevádzku iných programov pomocou vstavaného jazyka „1C: Trade and Warehouse“ – napríklad vytvárať prehľady a grafy v Microsoft Excel
• prístup k údajom „1C: Trade and Warehouse“ z iných programov
• vložiť do dokumentov a zostáv objekty „1C: Trade and Warehouse“ vytvorené inými programami – napríklad umiestniť logo spoločnosti do primárnych dokumentov
• umiestniť obrázky a grafy do dokumentov a správ.

„1C: Trade and Warehouse“ implementuje podporu pre otvorené štandardy: výmena obchodných informácií (CommerceML) a výmena platobných dokumentov (1C: Enterprise – Bank Client). To umožňuje:

• formovať a vykladať komerčné ponuky na webe - výklady, ktoré podporujú štandard
• organizovať elektronickú výmenu katalógov, cenníkov a dokumentov s vašimi protistranami
• vymieňať si platobné doklady (platobné príkazy a výpisy) so systémami Klient-banka

Od 1C: Trade and Warehouse môžete spravovať svoj vlastný internetový obchod umiestnený na zdroji

1C obchod a sklad, návod 1C obchod a sklad 8.0

Kategória video kurzov o kancelárskych špecialitách a aplikačných balíkoch sa ukázala ako celkom populárna, čo som nečakal. To platí najmä pre kurzy o programoch od spoločnosti 1C. Preto to zverejňujem 1s obchod a sklad 8.0 na stiahnutie zadarmo. Dúfam, že pre začiatočníkov kancelárskych pracovníkov pomôže vám to zlepšiť vaše zručnosti pri práci s programom, najmä preto, že video kurz je založený na praktických lekciách! program 1 s

Ak ste nikdy nepracovali s programami od spoločnosti 1C alebo ich dlhodobo a úspešne používate vo svojom podniku, disk od veľmi renomovanej spoločnosti v oblasti videoškolenia „IDDK“ Interaktívny tutoriál 1C: Enterprise 8.0. Praktické lekcie sa stane vaším spoľahlivým sprievodcom a pomocníkom.

Návod 1C Enterprise 8.0 vás naučí využívať všetky možnosti programu pre účtovníctvo, výkazníctvo a účtovné zápisy v samonosných organizáciách. Tiež sa naučíte viesť kompletný zoznam všetkých personálnych a osobných údajov, ktoré je potrebné uchovávať personálne záznamy v súlade s požiadavkami prúdu pracovnou legislatívou a tiež na výpočet mzdy a za predloženie správy daňové úrady a dôchodkový fond Ruskej federácie.
Video lekcie, nahovorený profesionálnym rečníkom, vám pomôže rýchlo a úplne zvládnuť princípy programu z 1C.

Návod 1c obchod a sklad 8.0 na stiahnutie zadarmo

okrem toho Vlastný návod na použitie1C Enterprise 8.0 vás naučí komplexne automatizovať úlohy prevádzkového a manažérskeho účtovníctva, analýzy a plánovania obchodných operácií, čím zabezpečí efektívne riadenie moderné obchodná spoločnosť. Vlastný návod na použitie umožní operatívne účtovníctvo a riadenie nielen obchodných, ale aj skladových a finančných operácií.

Interaktívne tutoriál Autor: 1C Enterprise, vám pomôže naučiť sa vykonávať rôzne operácie priamo počas tréningového procesu, čo vám umožní rýchle zvládnutie odborný program a naučiť sa vykonávať všetky potrebné účtovné operácie. Samoučný návod výrazne zvýši Vašu kvalifikáciu a odborné schopnosti, kvalitu a rýchlosť Vašej práce.

Dnes programový systém " 1C» je jedným z najpohodlnejších a najefektívnejších na vykonávanie firemných aktivít. CD „Interactive Tutorial“ vám pomôže pochopiť funkcie programu a efektívne ich použiť vo vašej práci. 1C: Enterprise 8.0. Praktické lekcie.” Kurz je určený ako pre začínajúcich účtovníkov, tak aj pre pokročilých používateľov programu.
Samoinštruktážna príručka 1C Enterprise 8.0 pozostáva zo štyroch školiacich kurzov a video lekcií pokrývajúcich väčšinu dôležité aspekty práca s programom:

• Podnikové účtovníctvo
• Personálny manažment
• Kontrola výrobný podnik
• Riadenie obchodu.
• Kalkulačka
• Kalendár
• hodnotiaca tabuľka
• Dočasné zablokovanie
• Používateľské nastavenia
• Denník
• Skupinové spracovanie adresárov a dokumentov
• Nastavenie dátumu zákazu pre zmenu údajov
• Výmena dát
• Aktualizácia konfigurácie
• Vypínanie používateľov
• nastavenie
• možnosti

Tutorial 1c obchod a sklad 8.0 na stiahnutie zadarmo:

Licencovanie

Pozor! Ak chcete rozšíriť a rozšíriť počet pracovných staníc, môžete si zakúpiť ďalšie licencie.

Popis funkčnosti

Nastavenie topológie skladu a účtovanie tovaru na sklade

softvér "1C-Logistics: Warehouse Management 3.0" umožňuje sledovať ľubovoľný počet skladov a zón v rámci skladu. Každá skladová zóna pozostáva z buniek. Bunku možno chápať ako akékoľvek miesto, kde sa skladuje tovar: bunka, príjazdová cesta, miestnosť. Pre každú bunku sú špecifikované rozmery a maximálna hmotnosť, ktorú môže vydržať.

Každá bunka v sklade má svoju adresu, podľa ktorej je identifikovaná. Tento systém skladovania adries umožňuje kedykoľvek presne určiť polohu tovaru v sklade.

Systém obsahuje presné informácie o dostupnosti tovaru na sklade vo všetkých možných merných jednotkách. Pre každú mernú jednotku sú špecifikované rozmerové, objemové a hmotnostné charakteristiky.

Okrem toho systém poskytuje možnosť evidovať tovar z hľadiska ďalších charakteristík (farba, veľkosť, kompletnosť atď.), šarží, dátumov spotreby, certifikátov a sériových čísel.

Pri realizácii skladových operácií sa sleduje kapacita buniek a paliet z hľadiska objemu, množstva a hmotnosti tovaru.

Plánovanie a preberanie tovaru

Možnými zdrojmi príjmu tovaru môžu byť dodávatelia (v prípade, že tovar príde od dodávateľa), klienti (v prípade vrátenia tovaru od klienta), iné sklady (v prípade pohybu medzi skladmi jedného podniku), výrobné miesta (v prípade dokončenia produkty prichádzajú z výroby).

Zároveň v "1C-Logistics: Warehouse Management 3.0" Existuje mechanizmus prípravy skladu na príjem a umiestnenie tovaru. Informácie o plánovanej akceptácii sú zadané a uložené systémom.

Plánovanie recepcie vám umožňuje:

• zadajte informácie o produkte alebo jeho čiarový kód
• tlač etikiet na tovar alebo palety
• pripraviť palety
• prilákať ďalšie zdroje (zamestnanci, vybavenie) na prijatie tovaru
• pripraviť skladové priestory na umiestnenie tovaru v priestore príjmu aj v hlavnom skladovacom priestore (napríklad lisovanie skladu alebo skladovanie jadra)

Informácie o plánovanej akceptácii je možné automaticky získať zo systémov ako „1C: Manufacturing Enterprise Management 8“ a „1C: Trade Management 8“ alebo vo formáte XML z akéhokoľvek iného informačného systému.

Postup prijatia tovaru môže zahŕňať tieto operácie:

• vykládka v prijímacej oblasti
• identifikácia a označenie
• Uvedenie tovaru do skladových štandardov
• kontrola kvality prijatého tovaru
• prepočet tovaru a pod.

Systém umožňuje prijímať tovar „na základe“ prijatia tovaru, ako aj na základe informácie o plánovanom príjme. V druhom prípade dokáže systém sledovať nezrovnalosti medzi plánovaným a skutočne prijatým tovarom. Ak existujú nezrovnalosti, je možné získať zoznam nezrovnalostí.

Umiestnenie tovaru do skladu

Po prijatí tovaru je tovar umiestnený v sklade v hlavnom skladovom priestore. Vytvorenie úlohy na umiestnenie tovaru môže prebiehať automaticky.

Tovar je umiestnený tak, aby jeho ďalší výber prebiehal čo najoptimálnejším spôsobom. Sklad sa zvyčajne delí na priestory, v ktorých je tovar umiestnený v súlade s ABC klasifikáciou alebo skladovacími vlastnosťami (nadrozmerný tovar, požiadavky na teplotné podmienky, manželstvo atď.).

Pre každý produkt sú stanovené individuálne priority umiestnenia:

• umiestnenie tovaru do voľných buniek
• umiestnenie tovaru do obsadených buniek pre ten istý produkt
• umiestnenie tovaru do obsadených buniek s iným produktom
• priradenie konkrétnej bunky ku konkrétnemu produktu
• iné priority

Pri ukladaní sa kontroluje hmotnosť a rozmery tovaru. Na základe týchto informácií systém vyberie len tie bunky, kde je možné tento produkt fyzicky umiestniť.

Sledovať možno aj kompatibilitu tovaru na sklade. Môžete napríklad vylúčiť možnosť nájsť rovnaký produkt s rôznymi dátumami spotreby v tej istej bunke, aby ste znížili pravdepodobnosť chyby pri jeho výbere.

Výber, balenie a expedícia tovaru

Možnými príjemcami tovaru zo skladu môžu byť odberatelia (v prípade expedície tovaru klientovi), dodávatelia (v prípade vrátenia tovaru dodávateľovi), iné sklady (v prípade pohybu medzi skladmi jedného podniku). ), výrobné miesta (v prípade výdaja materiálov a komponentov do výroby) a pod.

IN "1C-Logistics: Warehouse Management 3.0" sú uložené informácie o plánovaných zásielkach tovaru. Tieto informácie môžu byť základom pre prípravné činnosti (napríklad doplnenie jadrových buniek alebo príprava expedičného priestoru na prijatie zostavenej objednávky) a samotný výber.

Na základe plánovania zásielok sa vyberie tovar. Výber jednej zákazky môže vykonávať súčasne jeden alebo viacero zamestnancov. Taktiež je možné súčasne vyzdvihovať viacero objednávok jedným zamestnancom.

Automatické generovanie úlohy na výber tovaru je možné vykonať podľa nasledujúcich zásad:

• výber s prihliadnutím na šaržu tovaru (FIFO, LIFO, ručne)
• výber s ohľadom na dátumy exspirácie produktov (FEFO, LEFO, manuálne)
• výber tovaru z buniek v poradí podľa ich hodnotenia
• výber tovaru na princípe maximálneho uvoľnenia buniek
• výber tovaru na princípe minimalizácie času
• výber tovaru s možnou výmenou merných jednotiek za väčšie alebo menšie
• paletový výber tovaru
• automatické dopĺňanie aktívnej zóny pri výbere (v prípade absencie tovaru v zóne aktívneho výberu)

Systém podporuje operáciu skladania produktu (zostavy) z komponentov.

Po výbere tovaru je možné vykonať montážnu operáciu, v dôsledku ktorej sa na sklade objaví súprava a komponenty sú odpísané zo skladu. Je možné vykonať aj opačnú operáciu - demontáž.

Pred odoslaním sa môže vykonať aj operácia balenia alebo opätovného balenia. V tomto prípade je možné tovar prebaliť do skladovacích jednotiek požadovaných klientom a tiež preložiť na iné palety alebo do iných kontajnerov.

Po dokončení výberu, montáže a balenia tovar vstupuje do expedičného priestoru a môže byť odoslaný zákazníkovi. Ak klient odmietne celý produkt alebo jeho časť, môže byť objednávka rozložená a produkt môže byť znovu umiestnený v sklade.

Inventár

Vykonanie úplnej inventarizácie môže viesť k úplnému zastaveniu v sklade, a teda k zastaveniu expedície tovaru zákazníkom. Preto sa vo väčšine prípadov inventarizácia vykonáva bez zastavenia hlavnej práce.

Selektívne počítanie tovaru na sklade počas pracovného cyklu umožňuje znížiť alebo úplne vyhnúť prestávkam v práci.

IN "1C-Logistics: Warehouse Management 3.0" Poskytujú sa tieto typy inventára:

• inventarizácia určitej položky produktu na sklade (vykonávaná v tých bunkách, kde sa daný produkt nachádza)
• inventarizácia ľubovoľnej skladovej oblasti (vykonávaná bunkami tejto oblasti)
• inventarizácia prázdnych buniek (vykonáva sa vizuálna kontrola buniek na neprítomnosť akéhokoľvek tovaru)

Pri inventarizácii sú zablokované bunky, v ktorých sa tovar počíta. Je možné zablokovať celú bunku aj konkrétny produkt v bunke. Po dokončení inventarizácie sa zámok uvoľní a bunky budú k dispozícii pre skladové operácie.

Riadenie úloh a zdrojov

Riadenie úloh a zdrojov zahŕňa plánovanie, vydávanie a monitorovanie vykonávania úloh zdrojmi (personál a vybavenie). Úloha je akákoľvek operácia alebo skupina operácií, ktoré sa musia vykonať v sklade. Riadenie úloh vykonáva vedúci skladu v reálnom čase.

Úlohy sú naplánované na základe dostupnosti zdrojov potrebných na ich dokončenie. Je možné nastaviť prioritu vykonávania úlohy. Pre každú operáciu možno vytvoriť zoznam zdrojov s uvedením najžiadanejších rolí skladníkov alebo typov zariadení (v zostupnom poradí podľa priority). Ak teda nie je momentálne dostupný najžiadanejší zdroj, možno použiť zdroj s nižšou prioritou.

Pri vydávaní úlohy sa zaznamenáva čas jej vydania a zdroj zodpovedný za vykonanie. "1C-Logistics: Warehouse Management 3.0" podporuje 2 spôsoby zadávania úloh:

• "Papierová" technológia. Úlohy sa vystavujú na papieri a skladník si ich splnenie ručne poznamená. Kontrolu plnenia úlohy vykonáva aj operátor v manuálnom režime.
• Rádiové terminály. Používanie rádiových terminálov zahŕňa aj bezpapierovú technológiu. Rádiové terminály majú on-line pripojenie k systému, čo zabezpečuje prevádzku v reálnom čase, čo je povinná požiadavka pre veľké sklady s vysokým obratom.

Úlohy, keď sú vykonávané, môžu byť prerozdelené medzi zdroje, pozastavené alebo zrušené. Pre každého skladníka je zaznamenaná celá história jeho práce: úlohy, ktoré vykonával, čas ich dokončenia, objem tovaru, prestoje atď. To umožňuje zaviesť flexibilný systém motivácie skladníkov pri plnení pracovných povinností.

Čiarové kódovanie

"1C-Logistics: Warehouse Management 3.0" podporuje čiarové kódovanie produktov, zásobníkov a paliet pomocou akéhokoľvek typu čiarového kódu.

Čiarové kódy pre tovar je možné generovať s prihliadnutím na výrobok, sériu, šaržu, mernú jednotku, vlastnosti. Pomocou čiarového kódu tak môžete identifikovať a sledovať produkt, všetky jeho vlastnosti a charakteristiky.

Akýkoľvek čiarový kód je možné vytlačiť na bežnej tlačiarni alebo na špecializovanej tlačiarni etikiet.

Práca v systéme pomocou rádiových terminálov na zber dát

Jednou z najdôležitejších funkcií systému je schopnosť používať veľký rozsah rádiové terminály na zber dát v režime terminálového klienta Windows.

Na prihlásenie do systému musí pracovník skladu prejsť postupom identifikácie. Prejdením týmto procesom sa skladník považuje za aktívneho a dostupného na vykonávanie úloh. Tí zamestnanci, ktorí nie sú prihlásení, nedostanú úlohy. Aktívnym zamestnancom sa vydávajú úlohy do rádiového terminálu zberu údajov vo forme vyskakovacích okien.

IN "1C-Logistics: Warehouse Management 3.0" Existujú preddefinované sekvencie vykonávania úloh (obchodné procesy):

• prepočet (vykonávaný počas operácií prevzatia, inventarizácie a expedície tovaru)
• dopravy
  • kus (vykonáva sa počas operácií výberu kusov, presúvania tovaru medzi paletami alebo bunkami)
  • paleta (vykonáva sa pri operáciách ukladania, výberu, doplňovania a pohybu celých paliet)

Úlohy sú formulované tak, aby skladník, ktorý nemá zručnosti v manipulačnej technike, mohol rýchlo a presne vykonávať základné operácie – priblížiť sa k bunke, odobrať, uložiť, spočítať tovar atď. Všetky operácie sú potvrdené naskenovaním čiarového kódu bunky, produktu, palety alebo stlačením klávesovej skratky.

V systéme úloh sú akcie iniciované skladníkom buď automaticky pri naskenovaní čiarového kódu, alebo manuálne stlačením kombinácie kláves na rádiovom termináli zberu dát.

Existujú nasledujúce akcie:

• ďalej (prejsť na ďalšiu úlohu)
• problém (zrušenie aktuálnej úlohy z dôvodu problému)
• odmietnutie (odmietnutie dokončiť úlohu, napríklad, ak je zamestnanec dočasne nedostupný)
• dokončenie (dokončenie operácie, akcia sa môže spustiť automaticky po dokončení všetkých úloh)

Systém môže poskytnúť pomoc skladníkovi odoslaním kontextovej nápovedy na dokončenie aktuálnej úlohy.

Keď skladník dokončí úlohy, výsledky sa prenesú priamo do elektronický dokument, podľa ktorej bola úloha naplánovaná. Operátor tak môže sledovať priebeh dokumentu jednoduchým otvorením.

Výpočet služieb úschovy

Zabezpečený sklad poskytuje služby na uskladnenie a spracovanie tovaru, ktorý patrí iným organizáciám.

Plnenie zabezpečuje modul „Výpočet služieb úschovy“. nasledujúce funkcie:

• účtovníctvo vlastníkov produktov

účtovanie všetkých skladových operácií vlastníkmi produktov

• stanovenie taríf pre skladové operácie vlastníkom produktu
• účtovanie služieb a stanovenie nákladov na každú operáciu
• generovanie reportu o poskytnutých službách
• účtovanie tovaru vlastníkom

IN "1C-Logistics: Warehouse Management 3.0" vedie sa zoznam vlastníkov produktov, pre každého z nich je vytvorený jedinečný katalóg produktov. Pravidlá pre prácu a vykonávanie transakcií s tovarom je možné nastaviť individuálne pre každého majiteľa.

Tarify za úschovné služby je možné nastaviť pre celý sklad naraz alebo individuálne pre každého majiteľa. Stanovujú sa na základe počtu balíkov tovaru zapojených do operácie, hmotnosti alebo objemu tovaru, počtu paliet alebo fixnej ​​sumy za operáciu.

Pri kalkulácii služieb pre jednorazové transakcie sa výsledky zapisujú priamo do dokladu a v prípade potreby sa dajú upraviť napríklad pridaním doplnkovej služby, ktorá bola poskytnutá počas prevádzky.

Na výpočet pravidelných služieb, napríklad skladovania, sa používa regulačný dokument. Tento výpočet je možné vykonať pri akejkoľvek frekvencii.

Reporty o poskytovaných službách je možné generovať v akejkoľvek forme.

Licenčné funkcie

Ak chcete pracovať v režime pre viacerých používateľov, používatelia musia mať konfiguračné licencie « 1C-Logistics: Manažment skladu 3.0» A klientske licencie "1C:Enterprise 8"» pre príslušný počet úloh.

Aby používatelia mohli pracovať v režime klient-server, musia mať serverové licencie.

Zoznam licencií