Работы автоматическая торговля на опционах. Роботы в торговле бинарными опционами. Автоматическая торговля бинарными опционами

Инвестиции

Показатель рентабельности инвестиционного капитала (англ. Return On Invested Capital, сокр. ROIC) – это отношение доходности операций компании к суммарной среднегодовой прибыли инвестиционного капитала. Главной функцией показателя рентабельности является наглядная характеристика прибыльности капитала, привлеченного из внешних источников. Следует отметить, что показатель ROIC отражает эффективность деятельности компании в прошлом.

Зачастую ROIC используется в качестве индикатора способности организации генерировать добавленную стоимость относительно других компаний (бенчмаркинг). Достаточно высокий уровень рассматривается как подтверждение силы организации, наличия в ней сильной структуры менеджмента. Однако очень сильная фокусировка на ROIC также может указывать на плохой менеджмент, занимающийся только выжиманием прибыли, разрушая дальнейшую перспективу стоимости компании и игнорируя возможности роста.

Формула расчета показателя рентабельности денежных потоков выглядит следующим образом:

ROIC = (NOPLAT: Инвестиционный капитал) х 100%,

где: «инвестиционный капитал» - это капитал, инвестированный в основную деятельность компании; NOPLAT – чистый операционный доход (без налогов).

Инвестиционный капитал представляет собой сумму оборотных средств в деятельности компании, основных чистых средств и других чистых активов, за исключением беспроцентных обязательств. Также инвестиционный капитал можно охарактеризовать как сумму собственного капитала предприятия и сумму долгосрочных обязательств. Определение объема инвестиционного капитала непосредственно зависит от специфики ведения учета и особенностей структуры бизнеса.

Главное правило учета: при анализе должен учитываться только тот капитал, который использовался для извлечения дохода, включенного в расчет. Однако на практике расчеты значительно упрощаются, поэтому основная деятельность предприятия не выделяется, анализу подвергаются все доходы и инвестиции. А при упрощенных расчетах появляется погрешность, которая зависит от размера не операционного дохода компании в текущем периоде.

Учитывая возможные преобразования и сокращения, показатель рентабельности инвестиций можно определять по формуле:

ROIC = ((Чистый доход + % х (1 – Налоговая ставка)) / (Собственный капитал + Долгосрочные кредиты)) х 100%;

ROIC = (EBIT х (1 – Налоговая ставка) / (Собственный капитал + Долгосрочные кредиты)) х 100%.

При расчете показателя рентабельности инвестиций берутся данные из годовых отчетов об убытках и прибыли. В случае если при расчетах используются другие отчетные документы, показатель умножается на общее количество отчетных периодов в году.

Расчет нормы рентабельности инвестиций осуществляется через ставку дисконтирования. В идеале данная цифра должна превышать эффективность (доходность) нерисковых операций, которая, в свою очередь, рассчитывается до налогообложения.

Недостатки ROIC

Недостатки ROIC обусловлены тем, что данных показатель базируется на результатах финансовой отчетности. Из них наиболее серьезными являются следующие:

• Подверженность влиянию со стороны учетной политики, возможное изменение показателя с изменением политики;
• Риск манипуляций со стороны менеджмента компании;
• Подверженность изменению курсов валют и инфляции.

Существенным недостатком показателя рентабельности инвестиций является также то, что он не указывает на способ получения дохода: это могла быть как однократная операция, так и прибыль от операционной деятельности.

Проводя оценку рентабельности инвестирования, необходимо помнить о том, что финансовые вложения являются главной движущей силой любого бизнеса. Они должны обеспечивать непрерывную деятельность компании, предоставление услуг и производство товаров, а также обеспечивать эффективное развитие предприятия в будущем.

Основной целью любой инвестиции является ее эффективное размещение для получения прибыли. И одним из важных показателей, который отражает насколько эффективно капиталовложение, является коэффициент рентабельности.

Таким образом, рентабельность инвестиций — это финансовый показатель, позволяющий инвестору определить, является ли вложение прибыльным или же убыточным. Можно также использовать следующую трактовку понятия: показывает, какие расходы в виде инвестиций необходимо понести для достижения желаемого уровня доходности/прибыли.

Принятое сокращение: коэффициент рентабельности инвестиций – ROI. Более детально и наглядно отражает формула, приведенная ниже на фото:

Где:

• ЧП – чистая прибыль;
• И – сумма инвестиций

В финансовой практике также используется понятие рентабельность инвестиционного капитала. Фактически данное понятие является аналогом рентабельности инвестиций и можно просто сказать, что это иное название. Рассматриваемый показатель рассчитывается при определении эффективности и доходности любого инвестиционного проекта (см. ).

Его расчет позволяет решить такие задачи, как:

• утвердить или отклонить проект, взяв за основу расчетные данные уровня эффективности;
• позволяет сравнить два и более проекта и выбрать наиболее рентабельный;
• сколько инвестор может получить прибыли с единицы вложенного капитала.

С учетом выше описанного, рентабельность инвестиционного проекта — это показатель, отражающий соотношение поступлений/прибыли к общей сумме первоначальных вложений инвестора в процентном выражении.

В финансовой практике анализ рентабельности инвестиционного капитала и проектов можно разделить на две основные группы.

Выделяют группы, в основу которых положены следующие:

• методы с расчетами, построенными на дисконтировании;
• методы, в основе которых лежит учетная оценка инвестиций.

Методы дисконтные

В первой группе можно выделить следующие методы:

Рассмотрим более подробно каждый метод.

Что показывает индекс рентабельности? Ответ прост: он отражает, покрывают ли доходы от проекта расходы, понесенные по нему инвестором. Если в результате расчета показатель больше или равен 1, – проект целесообразен к утверждению, в противном случае – отклоняется. Рассчитывается по формуле, указанной ниже.

Где: ЧДД – чистый дисконтированный доход (дисконтированная сумма денежных потоков за анализируемый период); И – вложенные инвестиции.

Совет! При выборе проекта из ряда альтернативных необходимо использовать расчет PI. Он является максимально удобным для определения эффективности проекта на первоначальном этапе.

Внутренняя норма рентабельности инвестиций — это ставка, при которой чистый доход дисконтированный приравнен к нулю.

Наглядно формула выглядит так:

Где, r – стоимость капитала инвестиционного проекта

Что отражает данный показатель? Ответ: отражает максимально допустимый уровень затрат/расходов по проекту, при котором сохраняется целесообразность вложения капитала.

Таким образом:

• проект принимается при значении выше или равном капиталу;
• проект отклоняется, если показатель меньше, нежели стоимость капитала.

Оба описанных метода основаны на оценке с учетом временных изменений.

Методы простого анализа

Ко второй указанной группе относится следующий метод расчета рентабельности инвестиций – расчет учетной нормы рентабельности (ARR). Что показывает? Ответ: какая среднегодовая прибыль может быть получена по итогу реализации проекта.

Данный метод рентабельности инвестиций используется в основном при анализе краткосрочных вложений. С чем это связано? Во-первых: не учитывает временное изменение, во-вторых: доход рассматривается как чистая прибыль. Метод считается простым в расчете. Статистические методы рентабельности инвестиций также характеризуются простотой расчетов без использования дисконтирования.

Именно поэтом расчет показателя ARR применяется при анализе с помощью статистических методов и может быть представлен в упрощенной формуле:

Где:

• СП – средняя прибыль за год;
• СИ – средняя сумма инвестиций.

Совет! Расчет показателя ARR целесообразно использовать только при анализе краткосрочных проектов, используя данные бухгалтерского баланса.

Для более эффективного вложения капитала и более точного определения возможной прибыли, которая будет получена в будущем, необходимо использовать не только статистические методы, но в обязательном порядке применять дисконтирование. Что это даст? Ответ: более точное определение, какие будут самые рентабельные инвестиции для владельца капитала.

Нормативы показателей

Наряду с расчетными показателями существует понятие их нормативных значений. Они фактически являются базой, на основании которой делается вывод по итогам проведенного расчета. А именно: соответствуют ли рассчитанные коэффициенты и индексы нормативам.

Для примера приведем основные показатели эффективности (рентабельности) инвестиций в разрезе отраслей и видов: иностранные инвестиции и рентабельность промышленности – не менее 0,16; сельское хозяйство – не менее 0,12; торговля – 0,25; строительство – не менее 0,22 считаются нормой.

Если рассматривать нормативы для статистических методов, не учитывающих временной характер денежных потоков, не применяющих дисконтирование и использующие для анализа бухгалтерские данные, то:

• нормативный показатель рентабельности для предприятий торговли допускается от 0 до 0,07;
• норматив для предприятий промышленности от 0 до 0,16.

Неудовлетворительным является коэффициент рентабельности для любой отрасли без исключения, если его значение – меньше 0.

область его применения и методика расчета

Кроме показателя чистого приведенного дохода для оценки эффективности проектного решения на предприятиях среднего бизнеса широко применяется показатель рентабельности инве­стиций. Можно сказать, что оба показателя имеют одну и ту же природу и отражают одну и ту же суть, но только под разным углом зрения.

Экономический смысл показателя рентабельности инвестиций заключается в том, что он отражает долю чистого приведенного дохода, приходящуюся на единицу дисконтированных к началу жизненного цикла проекта инвестиционных вложений. Этот по­казатель рентабельности инвестиций рассчитывается по формуле

В этой формуле все показатели и параметры имеют тот же экономический смысл, что и в формулах 8.6 и 8.7.

Если в данную формулу подставить исходную информацию рассмотренного в предыдущем параграфе примера, то при нор­мативе дисконтирования q н = 0,06 рентабельность инвестиций составит Р = 0,0804. Этот результат получается путем деления величины 5131,71 на величину 4749,99. Затем из частного от де­ления указанных величин вычитается единица и получается ис­комая рентабельность инвестиций - 0,0804.

Что же характеризует полученный результат, каков его эко­номический смысл? Он означает, что, применив данный вари­ант, инвестор полностью вернет свои инвестиционные вложе­ния за жизненный цикл проекта и плюс к этому получит чис­тый дисконтированный доход в размере примерно 8% от аван­сированной суммы платежей.

Отмеченный результат расчета показан и на графике (рис. 8.1). Если двигаться по кривой влево и вверх до начала координат, то рентабельность инвестиций в этом случае со­ставит Р = 0,8234. Это значит, что без учета фактора времени и упущенной выгоды, страховки и минимально установлен­ной доходности проекта рентабельность инвестиций составит примерно 82,3%, т.е. затратив на проект 100 ден. единиц, ин­вестор после его окончания, получит полный доход 182,3 ден. единиц.

8.4. Показатели срока окупаемости инвестиций

и нового предпринимательского дела

Одним из важнейших показателей эффективности инвести­ций для предприятий малого бизнеса является срок окупаемо­сти вложений, ибо предпринимателю, не обладающему боль­шим денежным капиталом, очень важно как можно быстрее вернуть внесенные в дело денежные средства. Поэтому очень часто при решении вопроса об инвестировании предпринима­тель ориентируется прежде всего на оценку срока возврата вложений.

Экономическая сущность показателя срока окупаемости сво­дится к следующему. Предположим, предприниматель вклады­вает в реализацию проекта 100 ден. единиц. В результате эксплуатации реализуемого проекта он ежегодно получает по 25 ден. единиц. Следовательно, свои авансированные денежные ре­сурсы предприниматель вернет через четыре года. Такая инфор­мация для него представляет большой интерес, показывает, сто­ит ли вкладывать деньги в данное дело и как быстро они вернутся к нему.

Практика бизнеса выработала несколько показателей срока окупаемости вложений, и каждый из них имеет свое назначение и отражает какую-то сторону эффективности проекта.

Срок окупаемости инвестиций. Суть расчета этого показателя может быть проиллюстрирована на графике (рис. 8.2).

Рис.8.2. Определение срока окупаемости инвестиций

По оси абсцисс откладывается текущее время в принятых временных интервалах (в годах, полугодиях, кварталах, месяца и т.п.). По оси ординат откладываются инвестиционные вложения нарастающим итогом в принятой валюте и получаемые доходы в той же валюте и также нарастающим итогом. Наступает момент, когда обе кривые пересекутся. Точка их пересечения и будет определять срок окупаемости инвестиций. На представ­ленном рисунке этот показатель составляет величину 6,5 временных интервала. Он получается исходя из следующих принятых по условию данных:

Кроме того, известно, что эксплуатация проекта начинается со второго временного интервала.

Как видно из рисунка, доходная составляющая проекта пере­секает на графике ее инвестиционную составляющую ровно через 6,5 временных интервалов. Это и означает, что посредством дохо­дов в результате эксплуатации проекта предприниматель вернет свои инвестиционные вложения именно в указанный срок.

(8.9)

где К i - инвестиционные вложения в проект в i ом временном интервале;

Д i - доход предпринимателя от эксплуатации проекта в i -ом временном интервале;

t - количество временных интервалов функционирова­ния проекта, за которое суммарные инвестиции сравняются с суммой доходов от эксплуатации нового дела (это и будет иско­мый срок окупаемости инвестиций).

В рассмотренном примере суммарные вложения, как вытека­ет из графика, точно сравняются с суммой доходов от эксплуа­тации проекта через 6,5 интервала, что полностью соответствует условию формулы 8.9.

Срок окупаемости действующего проекта (объекта). Срок окупаемости объекта отличается от показателя срока окупаемости инвестиций. Различие это обусловлено тем, что эксплуатация проекта начинается несколько позже, чем начинаются инвестиционные вложения. Следовательно, срок окупаемости объекта (т.е. функцио­нирующего проекта) будет меньше срока окупаемости инвестиций.

Величину показателя срока окупаемости действующего объ­екта можно определить по формуле

t о = t ― ∆ t , (8.10)

где t о ― срок окупаемости действующего объекта в избранных временных интервалах;

t - срок окупаемости инвестиционных вложений в про­ект (в тех же временных интервалах);

∆t - время от начала инвестирования до начала эксплуа­тации проекта (в тех же временных интервалах).

Если использовать условие примера, представленного на гра­фике, то можно констатировать, что срок окупаемости действую­щего объекта будет согласно формуле 8.10 равен 4,5 временных интервала. Эта величина есть разность между сроком окупаемости инвестиций (6,5) и сдвигом начала эксплуатации объекта (2,0).

Рассмотренный показатель характеризует тот резерв времени, которым располагает каждый предприниматель для сокра­щения срока окупаемости инвестиций. Ему лишь достаточно найти такие возможности, реализация которых позволит быстрее начать эксплуатацию проекта.

Коэффициент нарастания дохода. Суть коэффициента нарас­тания дохода (рис. 8.3) сводится к следующему.

Рис.8.3. Варианты нарастания дохода

при одинаковом сроке окупаемости инвестиций

Предположим, что при реализации нового дела срок оку­паемости инвестиций обеспечивается за 8 временных интер­валов, причем доход нарастает в процессе эксплуатации про­екта равномерно, т.е. в каждую временную единицу суммар­ный доход нарастающим итогом прирастает на одну и ту же величину. В этом случае можно констатировать, что результирующая доходная составляющая имеет линейный характер (линия FD на графике). Но такой характер нарастания дохода вовсе не обязательно будет присутствовать во всех случаях предпринимательского бизнеса. Все зависит от масштабов бу­дущего бизнеса, принятой технологии производства, возмож­ности ее освоения, квалификации используемых в производстве кадров, скорости реализации товаров потребителям и других факторов.

Поэтому характер нарастания дохода предприниматель­ского проекта может и будет реально отличаться от пропор­ционально линейного характера. Например, он может быть таким, как показано с помощью кривой FGD или кривой FHD . Нетрудно понять, что при одном и том же сроке окупаемости инвестиций (как принято по условию в восемь временных интервалов) во всех трех зафиксированных случаях качественно и количественно характер нарастания дохода бу­дет существенно различаться. Наилучшим вариантом для предпринимателя, безусловно, будет тот из трех рассмотрен­ных, который позволит ему быстрее возвращать авансирован­ные денежные средства и, следовательно, использовать их для дальнейшего развития своего бизнеса. Таким является вари­ант FGD , у которого с самого начала эксплуатации проекта доход будет очень быстро и прогрессивно нарастать, посте­пенно замедляясь к концу срока окупаемости. Самым худшим окажется вариант FHD , у которого освоение проекта вначале будет проходить в замедленном темпе и постепенно нарастать к моменту наступления срока окупаемости. Промежуточным по качеству окажется вариант FD .

Естественно, различия в качестве окупаемости авансирован­ных вложений должны быть выражены количественно, как-то оценены с помощью конкретного показателя. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность выбирать варианты инве­стирования более точно, уметь выявлять существующие резервы улучшения использования вложений, сознательно управлять процессом освоения нового предпринимательского дела.

Экономический смысл предлагаемого показателя, характери­зующего динамику нарастания дохода, можно рассмотреть с по­мощью рис. 8.4.

Рис.8.4. Варианты нарастания дохода

Фигура ABCDEA (имеет горизонтальную штриховку) пред­ставляет собой площадь инвестирования вложений нарастаю­щим итогом, а фигура FDEF - площадь нарастания доходов от эксплуатации нового дела (имеет вертикальную штриховку). Точка D есть точка пересечения линий инвестирования и дохо­да, которая будет определять время, в течение которого наступает срок окупаемости инвестиций. Тогда в соответствии с графи­ком будем иметь:

отрезок АЕ - длительность (срок) окупаемости инвестиций;

отрезок FE - длительность (срок) окупаемости объекта;

отрезок AF - период времени от начала инвестирования до начала эксплуатации проекта.

Чтобы определить коэффициент нарастания дохода, необхо­димо взять отношение площади фигуры FDEF к площади фигу­ры ABCDEA . Это условие можно представить в виде формулы:

(8.11)

где К д  коэффициент нарастания дохода в процессе экс­плуатации предпринимательского проекта;

S д - площадь фигуры, характеризующей нарастание до­хода;

S и - площадь фигуры, характеризующей динамику инве­стиций.

Разумеется, эффективность инвестиций при прочих равных условиях будет тем выше, чем больше окажется коэффициент нарастания дохода, а последний окажется тем весомее, чем зна­чительнее будет числитель S д и чем меньшее значение примет знаменатель формулы S и.

Из рассматриваемого рисунка видно, что из трех вариан­тов нарастания дохода лучшим является верхний (у него са­мая большая площадь фигуры FDE ), затем - средний вари­ант, а худшим - нижний вариант. При этом, как видно из рисунка, у всех вариантов срок окупаемости инвестиций абсолютно одинаков.

Как же определить величину площадей исследуемых фигур? Для этого можно предложить два метода - графический и ана­литический.

Для использования того или иного метода необходимо иметь сведения об инвестиционных вложениях и о величине дохода в каждом временном интервале. Эта информация является необ­ходимой и достаточной для определения коэффициента нарас­тания предпринимательского дохода.

Располагая указанными сведениями, можно строить график, подобный тому, что показан на рис. 8.4. График лучше всего строить на миллиметровой бумаге для получения более точных результатов расчета искомого коэффициента и упрощения про­цедуры его определения.

Для тех же целей можно применить и аналитический ме­тод расчета коэффициента нарастания дохода, используя гео­метрические построения, разбивая каждую сложную фигуру на прямоугольники и треугольники. Затем определяются площади полученных фигур, а результаты суммируются. Можно решить эту задачу и с применением компьютерной программы.

Выполним сравнительный расчет определения коэффициен­та нарастания дохода при следующих исходных данных.

Пусть имеется проект инвестиционных вложений, реализация которого потребует 50 ден. единиц в течение трех временных ин­тервалов. Проект можно осуществить с помощью различных тех­нологических и организационных вариантов, которые обеспечат определенное разнообразие динамики доходов. Данные о величи­не инвестиций и доходов по временным интервалам приводятся в табл. 8.2.

Показатели, представленные в табл. 8.2, рассчитаны с помо­щью авторской компьютерной программы «Инвест-Кредит» и отражают рассмотренное теоретическое обоснование коэффици­ента нарастания дохода. Как видно из таблицы, коэффициенты рассчитаны по шести вариантам. Из первых трех наилучший ре­зультат имеет первый вариант (у него налицо ускоренное полу­чение дохода с момента начала эксплуатации проекта), худ­ший - третий вариант. Коэффициент нарастания дохода у него самый низкий, так как начало эксплуатации проекта сопровож­дается низким доходом и только к середине и в конце доход возрастает.

Таблица 8.2

Показатели инвестиционных вложений и динамики доходов по временным интервалам

Аналогичные результаты отмечаются у последующих трех ва­риантов. Самым лучшим здесь является четвертый, самым худ­шим - шестой вариант. Однако, как видно из таблицы, по ко­эффициенту нарастания дохода первые три варианта существен­но хуже последующих вариантов, поскольку 4, 5 и 6 варианты начинают эксплуатироваться на один временной интервал раньше, чем первые три. Такой сдвиг во времени благотворно сказывается на рассчитываемом показателе, ибо при этом происходит уменьшение знаменателя формулы 8.11, а числитель ос­тается без изменения.

Как вытекает из формулы 8.11, более высокий коэффициент нарастания дохода имеет место при увеличении числителя S д и сокращении знаменателя S и . Рассмотрим, отчего зависит наибо­лее благоприятное соотношение между числителем и знаменате­лем указанной формулы.

Это, во-первых, более качественная подготовка проекта к эксплуатации за счет применения прогрессивной технологии, более совершенной техники, организации и управления произ­водством. При таких условиях реализация проекта позволит бы­стрыми темпами освоить производственную мощность бизнеса и получать с самого начала его функционирования очень высокие доходы.

Во-вторых, старание запустить проект в эксплуатацию как можно быстрее, сократив при этом время от начала инвести­ционного периода до начала эксплуатации бизнеса. Это зави­сит от технологии предынвестиционных операций и возмож­ности совмещения их выполнения с эксплуатацией самого проекта.

В заключение необходимо отметить, что показатель коэффи­циента нарастания дохода лишен самостоятельного значения, а является лишь дополнительным показателем эффективности инвестиций, использование которого позволяет уточнить при­нимаемое решение и вскрыть существующие резервы повыше­ния отдачи от вложений.

Автоматический трейдинг цифровыми контрактами реализуется посредством использования специальных алгоритмов, которые принято называть роботами. По большому счету, это программное обеспечение, функционирующее на определенной стратегии. Эксперт способен самостоятельно совершать торговые операции.

Математическое отображение ценового поведения определяет рыночную тенденцию, вследствие чего роботы считывают специальные технические подсказки. Наиболее известны такие алгоритмы на валютном рынке, однако с недавнего времени активно применяются и в сфере бинарного трейдинга.

Как правило, робот – составляющий компонент эффективной стратегии, построенной на техническом анализе. С помощью такого алгоритма инвестор сможет с легкостью закрывать прибыльные сделки, не находясь при этом за компьютером.

Сразу же, следует сказать о том, что рассматриваемый инструмент подразделяется на несколько дополнительных категорий. Дифференциация осуществляется на основе функциональных предназначений программного обеспечения.

Чтобы понять, какой именно робот вам необходим, следует, как минимум изучить наиболее популярные виды автоматических алгоритмов. Предлагаем вам предметно ознакомиться с тремя группами ботов для торговли бинарных опционов.

Бинарные роботы для копирования торговых операций

Программы этого типа специализируются на генерации торговых сигналов, отталкиваясь от характерных особенностей поведения остальных инвесторов. Иными словами, софт оценивает действующие сделки игроков, которые демонстрируют наиболее высокие показатели результативности.

Пользователь сможет копировать торговые операции вручную или же активировать программу в автоматическом режиме. В результате, алгоритм начнет открывать аналогичные сделки, как у успешных торговцев. Такой подход характеризуется внушительной прибыльностью.

Подобные сигналы не обязательно использовать, некоторые вкладчики рассматривают данную информацию в качестве полезной консультации. Многие брокерские фирмы предоставляют специальные сервисы для копирования торговых сделок.

Специальные боты для генерации торговых сигналов

Основная задача сигнальных алгоритмов заключается в отображении результата анализа по специальному коду. Как правило, программа оптимизируется с помощью математических формул, на основе которых функционируют индикаторы. Совокупность показаний генерирует сигнал, после интерпретации которого, станет понятно необходимо покупать или продавать.

Роботы для полноценного автоматического трейдинга бинарными опционами

Пожалуй, это наиболее интересный класс ботов. Программа автоматически подключается к брокерской платформе. После пополнения торгового счета и простой настройки, алгоритм сразу же начинает вести торговлю вместо инвестора.

Некоторые алгоритмы беру на себя расчеты, связанные с риском, в частности можно с легкостью подобрать финансовый актив для трейдинга. В общем, окно настроек, практически не ограничивает вкладчика, главное выбрать вариант, подходящий именно вам.

Советники для опционного трейдинга демонстрируют оптимальную возможность для торговой операции. В свою очередь боты для цифровых контрактов не только генерируют сигналы, но и самостоятельно открывают сделки через платформу брокера.

Некоторые боты являются исключительно сигнальными. По большому счету, в их обязанности входит анализ подавляющего большинства технических индикаторов. Что касается сложных ботов, то они способны даже оценить историю новостей.

Основные преимущества использования автоматических бинарных опционов

Многие практикующие инвесторы отдают предпочтение роботизированному процессу трейдинга. Поскольку такой подход характеризуется огромным количеством преимуществ. Программа способно обрабатывать огромный поток информации, который находится за пределами возможностей обычного человека.

Всегда учитываются графические паттерны – шаблоны рыночного поведения. В результате, при условии рационального применения и правильной настройки робота, вкладчик сможет увеличить шансы на стабильный доход.

• Постоянно контролируя работу автоматического алгоритма, отсутствует вероятность просадки.
• Программное обеспечение самостоятельно открывает сразу несколько торговых операций, анализирует различные активы.
• Софт сможет торговать всегда, увеличивая интенсивность бинарного трейдинга.
• Некоторые программы позволяют управлять системой риска.

Недостатки применения роботов в торговле опционами

Согласно опросам, подавляющее большинство бинарных инвесторов начинает торговать, используя минимальные депозиты, т.е. торговые счета с балансом менее 1000 долларов. В связи с этим, бот полностью игнорирует систему управления риском, следовательно, трейдинг превращается в обыкновенную азартную игру.

Основные недостатки применения автоматических бинарных опционов:

• Финансовый трейдинг предполагает минимальный риск – не более 2%. Игнорируя этот постулат, вкладчик целенаправленно подвергает себя неоправданному риску, в итоге программа теряет деньги.
• Софт никогда не берет в расчет психологию толпы и эпизодические изменения . Даже если программа для цифровых контрактов работает по стратегии, то на коротких интервалах все равно нужно помнить о выходе новостей.
• Размер лота по отношению к депозиту чрезвычайно высок.

Как выбирать робота для опционного трейдинга?

В целом, следует руководствоваться несколькими правилами, которые позволяют обезопасить себя от сотрудничества с не чистыми на руку разработчиками.

• Не существуют роботов со 100% доходностью.
• Программное обеспечение не способно управлять рисками на минимальном депозите.
• Всегда проверяйте отзывы о софте.

Автоматическая торговля на финансовых рынках уже давно перешла из категории фантазий в плоскость реальности трейдинга. Торговые роботы используются не только частными трейдерами, но и крупными финансовыми учреждениями, например, банками и инвестиционными фондами.

Многие банки доверяют своим роботам крупные капиталы, например, к числу таких "финансовых монстров" относится швейцарский UBS. Не удивительно, что частные трейдеры тоже активно взялись за автоматизацию торговых процессов.

Автоматическая торговля бинарными опционами - это процесс заключения сделок по той или иной стратегии без участия владельца торгового счета. Насколько такой способ трейдинга вообще оправдан?

• отсутствует влияние эмоций на торговлю;
• рутинный процесс достается роботам;
• автоматические системы не совершают психологических и механических ошибок;
• экономия времени трейдера.

Ситуация с системами автоматической торговли

Вариантов автоматического трейдинга на рынке бинарных опционов пока что немного, но все же уже появляются первые достойные экземпляры. Трейдерам, желающим зарабатывать деньги, не заключая сделок самостоятельно, тоже придется потратить время и силы, чтобы найти достойный вариант среди роботов.

Уже многие торговцы успели обжечься об некоторые системы, например, UBot. Далеко не все роботы умело выполняют свои обязанности, впрочем, как и индикаторы, и стратегии для ручной торговли, так что лучше не использовать первый попавшийся вариант.

Конечно, со временем количество "автоматов" на рынке увеличится, но спешу предупредить Вас, уважаемый читатель, что новинка это далеко не всегда хороший выбор. Гораздо выше ценятся стратегии, которые на протяжении продолжительного периода проявили себя лучшим образом.

Автоматическая торговля с 24BOT

Тем не менее, найти качественный сервис с автоматической торговлей на рынке бинарных опционов уже вполне реально. Самый эффективный "робот", который сейчас имеется на рынке, на мой взгляд, это 24BOT.

http://24bot.info - официальный сайт сервиса 24BOT.

1. первым делом проходится процесс регистрации на сайте сервиса 24BOT , при этом открывается новый торговый счет у брокера OptiTrade24 (для работы с 24BOT подойдут только депозиты в компании OptiTrade24, причем, зарегистрированные через сайт сервиса);
2. затем стандартная процедура пополнения торгового счета (минимальный депозит у OptiTrade24 равен $250);
3. зайдя в свой личный кабинет на сайте сервиса автоматической торговли, мы можем настроить работу системы.

После настройки работы сервиса достаточно нажать на одну кнопку и на Ваш счет начнут копироваться сделки. Мы сами устанавливаем размер стоимости опционов, а так же максимальное количество позиций, которое может быть открыто в одно и то же время.

Результаты работы с 24BOT получаются весьма приличными (найти их можно в обзоре сервиса - ссылка выше), по крайней мере, по истечении 3х недель торговли я доволен (совершено более 200 сделок, так что можно уже говорить о статистике). Полагаться полностью только на автоматический трейдинг, пожалуй, не стоит, но это неплохой вариант и для диверсификации рисков, и для тех, кто сам еще учится торговать, но уже хочет получать прибыль.

• торговый счет у OptiTrade24, открытый через сервис 24BOT;
• копирование сделок первые 14 дней бесплатное (потом $99 в месяц).

Пожалуй, из всех вариантов автоматической торговли на рынке бинарных опционов 24BOT является лучшим. В данном случае сигналы формируют не роботы, а опытные трейдеры, все действия которых копируются на счета подписчиков.